W
icono de VTV

de WealthOne Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 45.1 M Comprar
326,927
+1,730
+0.5% +USD 248 k 18.21% 1
2023
Q2 		USD 46.2 M Vender
325,197
-5,395
-2% -USD 749 k 16.95% 1
2023
Q1 		USD 45.7 M Comprar
330,592
+16,473
+5% +USD 2.31 M 17.83% 1
2022
Q4 		USD 44.1 M Comprar
314,119
+17,539
+6% +USD 2.42 M 17.88% 1
2022
Q3 		USD 36.6 M Comprar
296,580
+16,565
+6% +USD 2.24 M 15.81% 1
2022
Q2 		USD 36.9 M Comprar
280,015
+5,990
+2% +USD 845 k 15.11% 1
2022
Q1 		USD 40.5 M Comprar
274,025
+13,775
+5% +USD 2.01 M 14.26% 1
2021
Q4 		USD 38.3 M Comprar
260,250
+32,420
+14% +USD 4.63 M 13.22% 2
2021
Q3 		USD 30.8 M Comprar
227,830
+7,658
+3% +USD 1.07 M 11.56% 2
2021
Q2 		USD 30.3 M Comprar
220,172
+9,984
+5% +USD 1.37 M 11.83% 2
2021
Q1 		USD 27.6 M Comprar
210,188
+12,911
+7% +USD 1.62 M 11.88% 2
2020
Q4 		USD 23.5 M Comprar
197,277
+6,335
+3% +USD 712 k 11.32% 2
2020
Q3 		USD 20 M Comprar
190,942
+606
+0.3% +USD 63.5 k 11.24% 2
2020
Q2 		USD 19 M Comprar
190,336
+6,663
+4% +USD 654 k 11.64% 2
2020
Q1 		USD 16.4 M Vender
183,673
-892
-0.5% -USD 97.9 k 12.53% 1
2019
Q4 		USD 22.1 M Comprar
184,565
+18,159
+11% +USD 2.1 M 13.77% 1
2019
Q3 		USD 18.6 M Comprar
166,406
+4,269
+3% +USD 472 k 13.29% 1
2019
Q2 		USD 18 M Comprar
162,137
+13,391
+9% +USD 1.46 M 12.72% 1
2019
Q1 		USD 16 M Comprar
148,746
+16,351
+12% +USD 1.72 M 18.08% 1
2018
Q4 		USD 13 M Comprar
+132,395
Nuevas +USD 13.9 M 11.36% 1

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en VTV: resumen de T3 2023

WealthOne aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 0.53% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 248 k y elevar la posición a 326,927 acciones con un valor de USD 45.1 M. La posición representa 18.21% de la cartera y ocupa el puesto #1.

WealthOne reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 46.2 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 1,836 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 326,927 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 45.1 M.
  • WealthOne compró 1,730 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 248 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 18.21% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 1.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthOne en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 46.2 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 1,836 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.