de WealthOne iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de WealthOne Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 745 mil	Vender	1.736 -782	-31%	-US$ 350 mil	0,3%	35
2023 Q2	US$ 1,12 mi	Comprar	2.518 +634	+34%	+US$ 267 mil	0,41%	35
2023 Q1	US$ 775 mil	Comprar	1.884 +50	+3%	+US$ 20 mil	0,3%	38
2022 Q4	US$ 705 mil	Comprar	1.834 +363	+25%	+US$ 140 mil	0,29%	41
2022 Q3	US$ 528 mil	Vender	1.471 -155	-10%	-US$ 61,9 mil	0,23%	50
2022 Q2	US$ 616 mil	Comprar	1.626 +25	+2%	+US$ 10,3 mil	0,25%	47
2022 Q1	US$ 726 mil	Comprar	1.601 +96	+6%	+US$ 42,9 mil	0,26%	43
2021 Q4	US$ 718 mil	Vender	1.505 -402	-21%	-US$ 185 mil	0,25%	45
2021 Q3	US$ 822 mil	Comprar	1.907 +458	+32%	+US$ 203 mil	0,31%	40
2021 Q2	US$ 623 mil	Vender	1.449 -166	-10%	-US$ 69,5 mil	0,24%	52
2021 Q1	US$ 642 mil	Comprar	1.615 +361	+29%	+US$ 140 mil	0,28%	53
2020 Q4	US$ 471 mil	Vender	1.254 -61	-5%	-US$ 21,7 mil	0,23%	57
2020 Q3	US$ 442 mil	Comprar	1.315 +258	+24%	+US$ 85,9 mil	0,25%	53
2020 Q2	US$ 327 mil	Comprar	1.057 +71	+7%	+US$ 20,8 mil	0,2%	70
2020 Q1	US$ 255 mil	Vender	986 -95	-9%	-US$ 29,1 mil	0,2%	72
2019 Q4	US$ 349 mil	Comprar	1.081 +5	+0,5%	+US$ 1,55 mil	0,22%	62
2019 Q3	US$ 321 mil	Vender	1.076 -199	-16%	-US$ 59,2 mil	0,23%	62
2019 Q2	US$ 376 mil	Comprar	1.275 +160	+14%	+US$ 46,4 mil	0,27%	61
2019 Q1	US$ 317 mil	Vender	1.115 -411	-27%	-US$ 112 mil	0,36%	53
2018 Q4	US$ 384 mil	Comprar	+1.526	Nova	+US$ 414 mil	0,34%	43

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthOne em IVV no T3 2023

WealthOne reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 31% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 350 mil e ficando com 1.736 ações avaliadas em US$ 745 mil. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

WealthOne informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,12 mi em T2 2023. 2.747 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, WealthOne detinha 1.736 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 745 mil.
WealthOne vendeu 782 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 350 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 0,3% da carteira de WealthOne em T3 2023, sua posição nº 35.
WealthOne informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de WealthOne atingiu o pico de US$ 1,12 mi em T2 2023.
2.747 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.