de WealthOne iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de WealthOne Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 1,09 mi	Vender	11.571 -5.269	-31%	-US$ 526 mil	0,44%	31
2023 Q2	US$ 1,68 mi	Vender	16.840 -209	-1%	-US$ 19,9 mil	0,62%	26
2023 Q1	US$ 1,65 mi	Vender	17.049 -112	-0,7%	-US$ 11,2 mil	0,64%	25
2022 Q4	US$ 1,62 mi	Vender	17.161 -3.299	-16%	-US$ 316 mil	0,66%	27
2022 Q3	US$ 1,78 mi	Vender	20.460 -1.347	-6%	-US$ 131 mil	0,77%	23
2022 Q2	US$ 2,02 mi	Vender	21.807 -186	-0,8%	-US$ 18,5 mil	0,82%	21
2022 Q1	US$ 2,37 mi	Vender	21.993 -248	-1%	-US$ 26,8 mil	0,84%	20
2021 Q4	US$ 2,55 mi	Vender	22.241 -1.448	-6%	-US$ 165 mil	0,88%	22
2021 Q3	US$ 2,59 mi	Comprar	23.689 +56	+0,2%	+US$ 6,17 mil	0,97%	20
2021 Q2	US$ 2,67 mi	Comprar	23.633 +211	+0,9%	+US$ 23,5 mil	1,04%	19
2021 Q1	US$ 2,54 mi	Comprar	23.422 +2.525	+12%	+US$ 264 mil	1,09%	19
2020 Q4	US$ 1,92 mi	Comprar	20.897 +1.386	+7%	+US$ 114 mil	0,93%	20
2020 Q3	US$ 1,37 mi	Comprar	19.511 +396	+2%	+US$ 28,4 mil	0,77%	20
2020 Q2	US$ 1,3 mi	Comprar	19.115 +2.878	+18%	+US$ 182 mil	0,8%	20
2020 Q1	US$ 911 mil	Comprar	16.237 +5.205	+47%	+US$ 388 mil	0,7%	22
2019 Q4	US$ 925 mil	Comprar	+11.032	Nova	+US$ 888 mil	0,58%	26
2019 Q1	–	Vender	-485	Encerrada	-US$ 34 mil	–	295
2018 Q4	US$ 34 mil	Comprar	+485	Nova	+US$ 37,5 mil	0,03%	206

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de US$ 16,8 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthOne em IJR no T3 2023

WealthOne reduziu sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 31% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 526 mil e ficando com 11.571 ações avaliadas em US$ 1,09 mi. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

WealthOne informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2018 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,67 mi em T2 2021. 2.105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, WealthOne detinha 11.571 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,09 mi.
WealthOne vendeu 5.269 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 526 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,44% da carteira de WealthOne em T3 2023, sua posição nº 31.
WealthOne informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de WealthOne atingiu o pico de US$ 2,67 mi em T2 2021.
2.105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.