de Claybrook Capital PIMCO Municipal Income Fund II PML Histórico de posições em ações

Carteira de Claybrook Capital Detalhes da ação PML Atividade dos fundos em PML

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 2,15 mi	Manter	280.187	–	–	1,23%	21
2023 Q2	US$ 2,53 mi	Manter	280.187	–	–	1,35%	16
2023 Q1	US$ 2,63 mi	Manter	280.187	–	–	1,47%	14
2022 Q4	US$ 2,53 mi	Manter	280.187	–	–	1,56%	14
2022 Q3	US$ 2,67 mi	Manter	280.187	–	–	1,69%	12
2022 Q2	US$ 3,01 mi	Comprar	280.187 +11.730	+4%	+US$ 128 mil	1,78%	13
2022 Q1	US$ 3,09 mi	Manter	268.457	–	–	1,53%	14
2021 Q4	US$ 3,92 mi	Manter	268.457	–	–	1,84%	11
2021 Q3	US$ 3,96 mi	Comprar	+268.457	Nova	+US$ 4,04 mi	2%	9
2021 Q2	–	Vender	-244.482	Encerrada	-US$ 3,64 mi	–	220
2021 Q1	US$ 3,64 mi	Manter	244.482	–	–	2,11%	9
2020 Q4	US$ 3,5 mi	Manter	244.482	–	–	2,3%	10
2020 Q3	US$ 3,3 mi	Manter	244.482	–	–	2,48%	10
2020 Q2	US$ 3,29 mi	Manter	244.482	–	–	2,82%	8
2020 Q1	US$ 3,09 mi	Manter	244.482	–	–	2,81%	9
2019 Q4	US$ 3,79 mi	Manter	244.482	–	–	1,76%	13
2019 Q3	US$ 3,85 mi	Manter	244.482	–	–	1,98%	12
2019 Q2	US$ 3,66 mi	Manter	244.482	–	–	1,92%	12
2019 Q1	US$ 3,48 mi	Comprar	+244.482	Nova	+US$ 3,38 mi	1,82%	13
2018 Q4	–	Vender	-229.354	Encerrada	-US$ 3,03 mi	–	805
2018 Q3	US$ 3,03 mi	Comprar	229.354 +23.500	+11%	+US$ 310 mil	1,77%	14
2018 Q2	US$ 2,7 mi	Vender	205.854 -138.335	-40%	-US$ 1,78 mi	1,69%	16
2018 Q1	US$ 4,2 mi	Comprar	344.189 +138.335	+67%	+US$ 1,75 mi	2,74%	7
2017 Q4	US$ 2,71 mi	Comprar	+205.854	Nova	+US$ 2,73 mi	1,93%	13

Outros fundos que detêm PML

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 2,1 bi 2,15% Retorno est. (1 ano)

Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 27,6 bi 23,56% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 660 mi 26,32% Retorno est. (1 ano)

BWG

Beta Wealth Group San Diego, California AUM de US$ 267 mi 18,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

VCM

Vivaldi Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 723 mi 30,89% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

VanEck Associates New York AUM de US$ 164 bi 112,45% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Claybrook Capital em PML no T3 2023

Claybrook Capital manteve inalterada sua posição em PIMCO Municipal Income Fund II (PML) no T3 2023, com 280.187 ações avaliadas em US$ 2,15 mi. A posição representa 1,23% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Claybrook Capital informou pela primeira vez uma posição em PML no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,2 mi em T1 2018. 101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PML no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Claybrook Capital detinha 280.187 ações de PIMCO Municipal Income Fund II, no valor de US$ 2,15 mi.
Claybrook Capital manteve inalterado o número de ações de PIMCO Municipal Income Fund II em T3 2023.
PIMCO Municipal Income Fund II representou 1,23% da carteira de Claybrook Capital em T3 2023, sua posição nº 21.
Claybrook Capital informou pela primeira vez uma posição em PIMCO Municipal Income Fund II no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de PIMCO Municipal Income Fund II de Claybrook Capital atingiu o pico de US$ 4,2 mi em T1 2018.
101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Municipal Income Fund II em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Claybrook Capital referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.