Claybrook Capital的 PIMCO Municipal Income Fund II PML 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	US$215萬	持有	280,187	–	–	1.23%	21
2023 Q2	US$253萬	持有	280,187	–	–	1.35%	16
2023 Q1	US$263萬	持有	280,187	–	–	1.47%	14
2022 Q4	US$253萬	持有	280,187	–	–	1.56%	14
2022 Q3	US$267萬	持有	280,187	–	–	1.69%	12
2022 Q2	US$301萬	買進	280,187 +11,730	+4%	+US$12.8萬	1.78%	13
2022 Q1	US$309萬	持有	268,457	–	–	1.53%	14
2021 Q4	US$392萬	持有	268,457	–	–	1.84%	11
2021 Q3	US$396萬	買進	+268,457	新	+US$404萬	2%	9
2021 Q2	–	賣出	-244,482	已平倉	-US$364萬	–	220
2021 Q1	US$364萬	持有	244,482	–	–	2.11%	9
2020 Q4	US$350萬	持有	244,482	–	–	2.3%	10
2020 Q3	US$330萬	持有	244,482	–	–	2.48%	10
2020 Q2	US$329萬	持有	244,482	–	–	2.82%	8
2020 Q1	US$309萬	持有	244,482	–	–	2.81%	9
2019 Q4	US$379萬	持有	244,482	–	–	1.76%	13
2019 Q3	US$385萬	持有	244,482	–	–	1.98%	12
2019 Q2	US$366萬	持有	244,482	–	–	1.92%	12
2019 Q1	US$348萬	買進	+244,482	新	+US$338萬	1.82%	13
2018 Q4	–	賣出	-229,354	已平倉	-US$303萬	–	805
2018 Q3	US$303萬	買進	229,354 +23,500	+11%	+US$31萬	1.77%	14
2018 Q2	US$270萬	賣出	205,854 -138,335	-40%	-US$178萬	1.69%	16
2018 Q1	US$420萬	買進	344,189 +138,335	+67%	+US$175萬	2.74%	7
2017 Q4	US$271萬	買進	+205,854	新	+US$273萬	1.93%	13

持有PML的其他基金

Claybrook Capital在2023年第3季維持PIMCO Municipal Income Fund II (PML)持股不變，持有280,187股，價值US$215萬。此持倉占投資組合的1.23%，排名第21名。

Claybrook Capital於2017年第4季首次申報持有PML，此後已有22個季度申報持有該股。這筆持倉在2018年第1季達到US$420萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的101檔基金持有PML。

截至2023年第3季，Claybrook Capital持有PIMCO Municipal Income Fund II 280,187股，價值US$215萬。
Claybrook Capital在2023年第3季維持PIMCO Municipal Income Fund II的持股股數不變。
在2023年第3季，PIMCO Municipal Income Fund II佔Claybrook Capital投資組合的1.23%，是其第 #21大持倉。
Claybrook Capital於2017年第4季首次申報持有PIMCO Municipal Income Fund II，此後已有22個季度申報持有該股。
Claybrook Capital對PIMCO Municipal Income Fund II的持倉在2018年第1季達到高峰，市值為US$420萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的101檔基金持有PIMCO Municipal Income Fund II。

根據Claybrook Capital的2023年第3季 13F申報資料，於2023年10月24日提交。