Claybrook Capitals PIMCO Municipal Income Fund II PML Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Claybrook Capital Aktiendetails zu PML Fondsaktivität für PML

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	2,15 Mio. $	Halten	280.187	–	–	1,23 %	21
2023 Q2	2,53 Mio. $	Halten	280.187	–	–	1,35 %	16
2023 Q1	2,63 Mio. $	Halten	280.187	–	–	1,47 %	14
2022 Q4	2,53 Mio. $	Halten	280.187	–	–	1,56 %	14
2022 Q3	2,67 Mio. $	Halten	280.187	–	–	1,69 %	12
2022 Q2	3,01 Mio. $	Kaufen	280.187 +11.730	+4 %	+127.706 $	1,78 %	13
2022 Q1	3,09 Mio. $	Halten	268.457	–	–	1,53 %	14
2021 Q4	3,92 Mio. $	Halten	268.457	–	–	1,84 %	11
2021 Q3	3,96 Mio. $	Kaufen	+268.457	Neu	+4,04 Mio. $	2 %	9
2021 Q2	–	Verkaufen	-244.482	Geschlossen	-3,64 Mio. $	–	220
2021 Q1	3,64 Mio. $	Halten	244.482	–	–	2,11 %	9
2020 Q4	3,5 Mio. $	Halten	244.482	–	–	2,3 %	10
2020 Q3	3,3 Mio. $	Halten	244.482	–	–	2,48 %	10
2020 Q2	3,29 Mio. $	Halten	244.482	–	–	2,82 %	8
2020 Q1	3,09 Mio. $	Halten	244.482	–	–	2,81 %	9
2019 Q4	3,79 Mio. $	Halten	244.482	–	–	1,76 %	13
2019 Q3	3,85 Mio. $	Halten	244.482	–	–	1,98 %	12
2019 Q2	3,66 Mio. $	Halten	244.482	–	–	1,92 %	12
2019 Q1	3,48 Mio. $	Kaufen	+244.482	Neu	+3,38 Mio. $	1,82 %	13
2018 Q4	–	Verkaufen	-229.354	Geschlossen	-3,03 Mio. $	–	805
2018 Q3	3,03 Mio. $	Kaufen	229.354 +23.500	+11 %	+309.768 $	1,77 %	14
2018 Q2	2,7 Mio. $	Verkaufen	205.854 -138.335	-40 %	-1,78 Mio. $	1,69 %	16
2018 Q1	4,2 Mio. $	Kaufen	344.189 +138.335	+67 %	+1,75 Mio. $	2,74 %	7
2017 Q4	2,71 Mio. $	Kaufen	+205.854	Neu	+2,73 Mio. $	1,93 %	13

Weitere Fonds mit PML im Portfolio

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada 27,6 Mrd. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 660 Mio. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWG

Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VCM

Vivaldi Capital Management Chicago, Illinois 723 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PML-Position von Claybrook Capital: Q3 2023 im Rückblick

Claybrook Capital hielt seine Position in PIMCO Municipal Income Fund II (PML) im Q3 2023 mit 280.187 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $ unverändert. Die Position macht 1,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Claybrook Capital meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in PML und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2018 mit 4,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 101 von Wall St. Rank erfasste Fonds PML.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Claybrook Capital 280.187 Aktien von PIMCO Municipal Income Fund II im Wert von 2,15 Mio. $.
Claybrook Capital ließ seinen Bestand an PIMCO Municipal Income Fund II-Aktien in Q3 2023 unverändert.
PIMCO Municipal Income Fund II machte in Q3 2023 1,23 % des Portfolios von Claybrook Capital aus und war dessen Position auf Rang 21.
Claybrook Capital meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in PIMCO Municipal Income Fund II und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Claybrook Capital in PIMCO Municipal Income Fund II erreichte im Q1 2018 mit 4,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 101 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Municipal Income Fund II.

Auf Grundlage der von Claybrook Capital für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .