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BAG
Briggs Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
6,67%
Retorno est. (1 ano)
16,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,38%
Retorno est. (1 ano)
+16,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,37 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,76%
Posição
60
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
26
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 471 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 915 mil |
| 2 |
HarborOne Bancorp
HONE
|
+US$ 684 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 327 mil |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 134 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Financeiro | 3,59% |
| 3 | Tecnologia | 3,52% |
| 4 | Saúde | 0,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,1 mi | 18,4% |
74.862
-288
| -0,4% | -US$ 129 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 26 mi | 14,91% |
276.498
+11.362
| +4% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 16,9 mi | 9,68% |
233.591
-1.257
| -0,5% | -US$ 97,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 11,9 mi | 6,8% |
203.969
+21.914
| +12% | +US$ 1,33 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10,5 mi | 5,99% |
59.188
-1.740
| -3% | -US$ 327 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,03 mi | 4,02% |
147.719
+6.519
| +5% | +US$ 323 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 6,9 mi | 3,95% |
306.513
+12.938
| +4% | +US$ 303 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,25 mi | 3,58% |
29.434
-4.135
| -12% | -US$ 915 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4,96 mi | 2,84% |
151.922
+4.843
| +3% | +US$ 161 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,55 mi | 2,61% |
104.144
-774
| -0,7% | -US$ 35,4 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,28 mi | 2,45% |
25.009
-507
| -2% | -US$ 93 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 3,39 mi | 1,94% |
74.110
+3.447
| +5% | +US$ 164 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,79 mi | 1,6% |
43.431
-590
| -1% | -US$ 39,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 2,64 mi | 1,51% |
8.009
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,43 mi | 1,39% |
16.295
-1.135
| -7% | -US$ 186 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 2,05 mi | 1,17% |
34.135
-75
| -0,2% | -US$ 4,68 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,03 mi | 1,16% |
77.409
-4.913
| -6% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,81 mi | 1,04% |
26.307
+1.252
| +5% | +US$ 89,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,47 mi | 0,84% |
37.427
-2.278
| -6% | -US$ 93 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,44 mi | 0,83% |
29.507
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,78% |
8.952
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,27 mi | 0,73% |
4.031
-100
| -2% | -US$ 33 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,11 mi | 0,63% |
2.195
-24
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,08 mi | 0,62% |
18.834
+4.174
| +28% | +US$ 242 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,05 mi | 0,6% |
15.308
-408
| -3% | -US$ 28,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Briggs Advisory Group no T3 2023
No T3 2023, Briggs Advisory Group detinha 60 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Briggs Advisory Group mostra 4 novas, 12 aumentaram e 26 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Equity ETF: 21.193 ações no valor de US$ 987 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 915 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Briggs Advisory Group no T3 2023 foi Dimensional US Equity ETF: 21.193 ações no valor de US$ 987 mil.
- Briggs Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de Briggs Advisory Group em T3 2023 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 915 mil.
- As dez maiores posições de Briggs Advisory Group representam 73% de sua carteira de US$ 175 mi no T3 2023.
- Briggs Advisory Group abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T3 2023.
- O valor da carteira de Briggs Advisory Group caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Briggs Advisory Group referente a T3 2023, protocolado em 27 de out. de 2023.