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BAG
Briggs Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
16.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.37 M
(-2.4%)
Flujo de capital
+USD 3.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.76%
Posición
60
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
26
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 907 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 471 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 915 k |
| 2 |
HarborOne Bancorp
HONE
|
+USD 684 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 327 k |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 186 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 134 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.88% |
| 2 | Finanzas | 3.59% |
| 3 | Tecnología | 3.52% |
| 4 | Atención médica | 0.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 32.1 M | 18.4% |
74,862
-288
| -0.4% | -USD 129 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 26 M | 14.91% |
276,498
+11,362
| +4% | +USD 1.12 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 16.9 M | 9.68% |
233,591
-1,257
| -0.5% | -USD 97.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 11.9 M | 6.8% |
203,969
+21,914
| +12% | +USD 1.33 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 10.5 M | 5.99% |
59,188
-1,740
| -3% | -USD 327 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.03 M | 4.02% |
147,719
+6,519
| +5% | +USD 323 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 6.9 M | 3.95% |
306,513
+12,938
| +4% | +USD 303 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.25 M | 3.58% |
29,434
-4,135
| -12% | -USD 915 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4.96 M | 2.84% |
151,922
+4,843
| +3% | +USD 161 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.55 M | 2.61% |
104,144
-774
| -0.7% | -USD 35.4 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.28 M | 2.45% |
25,009
-507
| -2% | -USD 93 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.39 M | 1.94% |
74,110
+3,447
| +5% | +USD 164 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.79 M | 1.6% |
43,431
-590
| -1% | -USD 39.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 2.64 M | 1.51% |
8,009
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.43 M | 1.39% |
16,295
-1,135
| -7% | -USD 186 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 2.05 M | 1.17% |
34,135
-75
| -0.2% | -USD 4.68 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.03 M | 1.16% |
77,409
-4,913
| -6% | -USD 134 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.81 M | 1.04% |
26,307
+1,252
| +5% | +USD 89.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.47 M | 0.84% |
37,427
-2,278
| -6% | -USD 93 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.44 M | 0.83% |
29,507
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.36 M | 0.78% |
8,952
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.27 M | 0.73% |
4,031
-100
| -2% | -USD 33 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.11 M | 0.63% |
2,195
-24
| -1% | -USD 11.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1.08 M | 0.62% |
18,834
+4,174
| +28% | +USD 242 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.6% |
15,308
-408
| -3% | -USD 28.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
KXA
NFAM
BC
HPWA
SWA
WMS
DLG
Revisión del portafolio de Briggs Advisory Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Briggs Advisory Group mantenía 60 posiciones valuadas en USD 175 M, un 2.4% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Briggs Advisory Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 12 y 26 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 21,193 acciones con un valor de USD 987 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 915 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Briggs Advisory Group en T3 2023 fue Dimensional US Equity ETF: 21,193 acciones por un valor de USD 987 k.
- Briggs Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de Briggs Advisory Group durante T3 2023 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 915 k.
- Las diez principales posiciones de Briggs Advisory Group representan 73% de su cartera de USD 175 M en T3 2023.
- Briggs Advisory Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Briggs Advisory Group cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Briggs Advisory Group correspondiente a T3 2023, presentado el 27 oct 2023.