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Briggs Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
16.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.38%
1년 예상 수익률
+16.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$437만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$382만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.76%
보유액
60
신규
4
증가
12
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$133만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$112만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$103만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$90.7만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$91.5만 |
| 2 |
HarborOne Bancorp
HONE
|
+US$68.4만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$32.7만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$18.6만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$13.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 금융 | 3.59% |
| 3 | 정보기술 | 3.52% |
| 4 | 헬스케어 | 0.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6억
| US$100만 | 0.57% |
19,971
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
27
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$98.7만 | 0.56% |
+21,193
| 신규 | +US$103만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$97.8만 | 0.56% |
13,592
-25
| -0.2% | -US$2.14천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
29
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$88.9만 | 0.51% |
+15,375
| 신규 | +US$90.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
30
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$87만 | 0.5% |
36,582
+12,010
| +49% | +US$29.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610억
| US$79.4만 | 0.45% |
43,696
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$75.8만 | 0.43% |
10,017
-91
| -0.9% | -US$7.5천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
33
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.3억
| US$74.8만 | 0.43% |
8,381
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513억
| US$71.8만 | 0.41% |
4,669
-223
| -5% | -US$3.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
35
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.9억
| US$71.2만 | 0.41% |
28,088
-4,170
| -13% | -US$10.7만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
36
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$60.6만 | 0.35% |
22,135
+1
| +0% | +US$30 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$58.1만 | 0.33% |
3,429
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
38
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$54.5만 | 0.31% |
7,253
+2,103
| +41% | +US$15.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
39
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$49.6만 | 0.28% |
4,842
-190
| -4% | -US$2만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
40
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$87.8억
| US$45.4만 | 0.26% |
+19,494
| 신규 | +US$47.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
41
AT&T
T
US$1478억
| US$43.2만 | 0.25% |
28,738
-335
| -1% | -US$4.91천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
42
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$40.9만 | 0.23% |
8,642
+1,240
| +17% | +US$5.86만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
43
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$39.3만 | 0.22% |
13,106
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
44
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4억
| US$38.7만 | 0.22% |
21,154
-4,834
| -19% | -US$9.04만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$35.6만 | 0.2% |
6,684
-150
| -2% | -US$7.98천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
46
Palo Alto Networks
PANW
US$2671억
| US$35.2만 | 0.2% |
3,000
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
47
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$34.9만 | 0.2% |
+13,352
| 신규 | +US$36.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
48
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$32.8만 | 0.19% |
2,625
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$32.7만 | 0.19% |
2,500
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
50
Merck
MRK
US$3650억
| US$32.2만 | 0.18% |
3,130
-90
| -3% | -US$9.7천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
NFAM
BC
DLG
Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Briggs Advisory Group의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.79억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 12개 증가 및 26개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, 21,193주를 보유했으며 가치는 US$98.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$91.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, US$98.7만 상당의 21,193주를 매수했어요.
- Briggs Advisory Group 측이 2023년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$91.5만예요.
- Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 73% 비중을 차지해요.
- Briggs Advisory Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Briggs Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$1.75억 규모가 됐어요.
2023년 10월 27일에 제출된 Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.