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Wealth Management Solutions Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,52 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
87
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+685.451 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+332.062 $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+214.075 $ |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+147.094 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+108.596 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+525.446 $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+496.393 $ |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+445.097 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+410.848 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+366.621 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,08 % |
| 2 | Technologie | 4,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,52 % |
| 4 | Industrie | 1,27 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 398.376 $ | 0,27 % |
2.624
-214
| -8 % | -33.941 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
52
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 381.714 $ | 0,26 % |
3.933
+22
| +0,6 % | +2.352 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
53
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 380.320 $ | 0,26 % |
4.580
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
54
West Pharmaceutical
WST
28,2 Mrd. $
| 375.210 $ | 0,26 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
55
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
| 370.560 $ | 0,25 % |
1.379
-16
| -1 % | -3.993 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
56
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 367.337 $ | 0,25 % |
8.296
-6
| -0,1 % | -282 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
57
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,4 Mrd. $
| 347.511 $ | 0,24 % |
2.699
+4
| +0,1 % | +531 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
58
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
| 337.571 $ | 0,23 % |
3.752
+3
| +0,1 % | +276 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 327.881 $ | 0,22 % |
+936
| Neu | +332.062 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
60
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,2 Mrd. $
| 325.953 $ | 0,22 % |
4.764
-17
| -0,4 % | -1.203 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
61
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 307.634 $ | 0,21 % |
1.086
+2
| +0,2 % | +587 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
62
Amazon
AMZN
2,74 Bio. $
| 307.630 $ | 0,21 % |
2.420
-200
| -8 % | -26.799 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
63
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,15 Mrd. $
| 304.519 $ | 0,21 % |
11.513
+3.498
| +44 % | +94.620 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
64
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
| 298.280 $ | 0,2 % |
6.860
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
65
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 284.442 $ | 0,2 % |
7.527
+6
| +0,1 % | +244 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
66
United Parcel Service
UPS
89,5 Mrd. $
| 280.297 $ | 0,19 % |
1.798
-21
| -1 % | -3.625 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
67
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
| 278.189 $ | 0,19 % |
3.053
-195
| -6 % | -18.187 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
68
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,1 Mrd. $
| 276.458 $ | 0,19 % |
5.494
-143
| -3 % | -7.207 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
69
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 250.872 $ | 0,17 % |
1.232
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
70
Walmart Inc
WMT
944 Mrd. $
| 222.942 $ | 0,15 % |
4.182
-300
| -7 % | -15.964 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
71
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 217.246 $ | 0,15 % |
575
-15
| -3 % | -5.423 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
72
Qualcomm
QCOM
196 Mrd. $
| 214.200 $ | 0,15 % |
1.929
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
73
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 211.116 $ | 0,14 % |
+878
| Neu | +214.075 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
74
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 207.373 $ | 0,14 % |
1.348
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
75
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 207.020 $ | 0,14 % |
484
-16
| -3 % | -7.116 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NFAM
Portfolio-Rückblick von Wealth Management Solutions für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Wealth Management Solutions 87 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Management Solutions für Q3 2023 weist 3 neu, 22 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 Aktien im Wert von 686.814 $. Der größte Verkauf betraf ProShares Bitcoin Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 525.446 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Wealth Management Solutions im Q3 2023 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 Aktien im Wert von 686.814 $.
- Wealth Management Solutions hat seine Position in Franklin FTSE Japan Hedged ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 147.094 $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Management Solutions im Q3 2023 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 496.393 $.
- Wealth Management Solutions hat seine Position in ProShares Bitcoin Strategy ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.446 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Management Solutions machen im Q3 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Wealth Management Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Wealth Management Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Management Solutions für Q3 2023 am 25. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .