Wealth Management Solutionss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Management Solutions Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	276.458 $	Verkaufen	5.494 -143	-3 %	-7.207 $	0,19 %	68
2023 Q2	283.654 $	Verkaufen	5.637 -1.061	-16 %	-53.441 $	0,19 %	67
2023 Q1	336.708 $	Verkaufen	6.698 -11.141	-62 %	-560.701 $	0,19 %	61
2022 Q4	897.000 $	Verkaufen	17.839 -265	-1 %	-13.332 $	0,47 %	27
2022 Q3	910.000 $	Verkaufen	18.104 -2.799	-13 %	-140.823 $	0,53 %	23
2022 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	+20.903	Neu	+1,05 Mio. $	0,59 %	23

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Wealth Management Solutions: Q3 2023 im Rückblick

Wealth Management Solutions verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2023 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 7.207 $ und hielt danach 5.494 Aktien im Wert von 276.458 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Wealth Management Solutions meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 475 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Wealth Management Solutions 5.494 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 276.458 $.
Wealth Management Solutions verkaufte 143 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2023 im geschätzten Wert von 7.207 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2023 0,19 % des Portfolios von Wealth Management Solutions aus und war dessen Position auf Rang 68.
Wealth Management Solutions meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Wealth Management Solutions in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2022 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 475 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Wealth Management Solutions für Q3 2023 am 25. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .