Richard Bernstein Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Richard Bernstein Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-12	Geschlossen	-578 $	–	235
2024 Q4	578 $	Halten	12	–	–	﹤0,01 %	217
2024 Q3	577 $	Verkaufen	12 -4.661.171	-100 %	-235 Mio. $	﹤0,01 %	225
2024 Q2	235 Mio. $	Verkaufen	4.661.183 -209.307	-4 %	-10,5 Mio. $	5,19 %	6
2024 Q1	245 Mio. $	Verkaufen	4.870.490 -206.000	-4 %	-10,4 Mio. $	5,26 %	5
2023 Q4	255 Mio. $	Verkaufen	5.076.490 -510.069	-9 %	-25,7 Mio. $	5,65 %	3
2023 Q3	281 Mio. $	Verkaufen	5.586.559 -2.241.651	-29 %	-113 Mio. $	6,27 %	3
2023 Q2	394 Mio. $	Kaufen	7.828.210 +131.347	+2 %	+6,62 Mio. $	8,32 %	2
2023 Q1	387 Mio. $	Verkaufen	7.696.863 -86.234	-1 %	-4,34 Mio. $	8,2 %	2
2022 Q4	391 Mio. $	Kaufen	7.783.097 +4.344.824	+126 %	+219 Mio. $	8,74 %	2
2022 Q3	173 Mio. $	Verkaufen	3.438.273 -4.331.967	-56 %	-218 Mio. $	4,32 %	5
2022 Q2	391 Mio. $	Kaufen	7.770.240 +1.261.770	+19 %	+63,5 Mio. $	8,49 %	1
2022 Q1	326 Mio. $	Kaufen	+6.508.470	Neu	+327 Mio. $	6,43 %	2

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 561 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Richard Bernstein Advisors: Q1 2025 im Rückblick

Richard Bernstein Advisors hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 12 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 578 $.

Richard Bernstein Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 394 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 582 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Richard Bernstein Advisors meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Richard Bernstein Advisors verkaufte 12 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q1 2025 im geschätzten Wert von 578 $.
Richard Bernstein Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Richard Bernstein Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2023 mit 394 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 582 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Richard Bernstein Advisors für Q1 2025 am 29. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .