de Wealth Management Solutions WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Management Solutions Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 276 mil	Vender	5.494 -143	-3%	-US$ 7,21 mil	0,19%	68
2023 Q2	US$ 284 mil	Vender	5.637 -1.061	-16%	-US$ 53,4 mil	0,19%	67
2023 Q1	US$ 337 mil	Vender	6.698 -11.141	-62%	-US$ 561 mil	0,19%	61
2022 Q4	US$ 897 mil	Vender	17.839 -265	-1%	-US$ 13,3 mil	0,47%	27
2022 Q3	US$ 910 mil	Vender	18.104 -2.799	-13%	-US$ 141 mil	0,53%	23
2022 Q2	US$ 1,05 mi	Comprar	+20.903	Nova	+US$ 1,05 mi	0,59%	23

Outros fundos que detêm USFR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Richard Bernstein Advisors New York AUM de US$ 3,45 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Management Solutions em USFR no T3 2023

Wealth Management Solutions reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 2,5% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 7,21 mil e ficando com 5.494 ações avaliadas em US$ 276 mil. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

Wealth Management Solutions informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,05 mi em T2 2022. 475 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Wealth Management Solutions detinha 5.494 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 276 mil.
Wealth Management Solutions vendeu 143 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2023, por um valor estimado de US$ 7,21 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,19% da carteira de Wealth Management Solutions em T3 2023, sua posição nº 68.
Wealth Management Solutions informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Wealth Management Solutions atingiu o pico de US$ 1,05 mi em T2 2022.
475 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Management Solutions referente a T3 2023, protocolado em 25 de out. de 2023.