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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Sony
SONY
USD 145 mil M
| – | – |
-34,300
| Cerradas | -USD 618 k | – |
|
552
SPS Commerce
SPSC
USD 3069 M
| – | – |
-2,354
| Cerradas | -USD 452 k | – |
|
553
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| – | – |
-7,019
| Cerradas | -USD 425 k | – |
|
554
STAAR Surgical
STAA
USD 1067 M
| – | – |
-5,115
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
555
Stem
STEM
USD 33.5 M
| – | – |
-1,562
| Cerradas | -USD 179 k | – |
|
556
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| – | – |
-9,177
| Cerradas | -USD 459 k | – |
|
557
Scorpio Tankers
STNG
USD 4079 M
| – | – |
-7,473
| Cerradas | -USD 353 k | – |
|
558
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| – | – |
-10,336
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
559
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
| – | – |
-4,769
| Cerradas | -USD 622 k | – |
|
560
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2206 M
| – | – |
-7,958
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
561
Suzano
SUZ
USD 10.5 mil M
| – | – |
-21,916
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
562
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| – | – |
-2,417
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
563
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| – | – |
-8,064
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
564
Tenable Holdings
TENB
USD 4097 M
| – | – |
-4,685
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
565
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| – | – |
-1,204
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
566
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| – | – |
-12,454
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
567
Teekay
TK
USD 1233 M
| – | – |
-10,036
| Cerradas | -USD 60.6 k | – |
|
568
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-9,513
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
569
Trex
TREX
USD 4658 M
| – | – |
-4,962
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
570
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| – | – |
-19,953
| Cerradas | -USD 1.06 M | – |
|
571
Terreno Realty
TRNO
USD 6981 M
| – | – |
-7,869
| Cerradas | -USD 473 k | – |
|
572
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| – | – |
-3,629
| Cerradas | -USD 407 k | – |
|
573
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| – | – |
-10,932
| Cerradas | -USD 558 k | – |
|
574
Twist Bioscience
TWST
USD 8801 M
| – | – |
-12,439
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
575
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| – | – |
-5,646
| Cerradas | -USD 382 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.