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Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,54%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,5 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,39%
Posição
244
Nova
6
Aumentada
90
Reduzida
124
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 362 mil |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$ 256 mil |
| 3 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$ 180 mil |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 177 mil |
| 5 |
PVH
PVH
|
+US$ 164 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+US$ 420 mil |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 389 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 352 mil |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,08% |
| 2 | Tecnologia | 11,05% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,57% |
| 5 | Saúde | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$ 134 mi
| US$ 43,6 mi | 36,65% |
624.218
-60.739
| -9% | -US$ 4,17 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Deslistada
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| US$ 5,08 mi | 4,27% |
130.634
-10.930
| -8% | -US$ 420 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3
Deslistada
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| US$ 2,5 mi | 2,1% |
53.137
-1.463
| -3% | -US$ 69 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
4
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 799 mil | 0,67% |
1.388
-94
| -6% | -US$ 49,3 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
5
Sysco
SYY
US$ 37,5 bi
| US$ 768 mil | 0,65% |
9.403
-1.845
| -16% | -US$ 149 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 767 mil | 0,64% |
15.444
-2.181
| -12% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
7
Kroger
KR
US$ 41,2 bi
| US$ 751 mil | 0,63% |
13.092
-5.489
| -30% | -US$ 272 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 716 mil | 0,6% |
2.322
+175
| +8% | +US$ 52,6 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 712 mil | 0,6% |
8.618
-4.524
| -34% | -US$ 352 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 697 mil | 0,59% |
4.283
-2.713
| -39% | -US$ 389 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 636 mil | 0,53% |
6.284
-1.166
| -16% | -US$ 122 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 614 mil | 0,52% |
13.709
-1.154
| -8% | -US$ 56,8 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 551 mil | 0,46% |
3.154
+79
| +3% | +US$ 13,3 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$ 105 bi
| US$ 540 mil | 0,45% |
5.321
-2.465
| -32% | -US$ 214 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 536 mil | 0,45% |
5.895
+1.167
| +25% | +US$ 110 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,7 bi
| US$ 533 mil | 0,45% |
2.201
+116
| +6% | +US$ 27 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 531 mil | 0,45% |
2.149
+66
| +3% | +US$ 16,4 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 531 mil | 0,45% |
6.215
-2.452
| -28% | -US$ 186 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,8 bi
| US$ 527 mil | 0,44% |
5.837
-2.863
| -33% | -US$ 223 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 527 mil | 0,44% |
1.494
-420
| -22% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,5 bi
| US$ 527 mil | 0,44% |
16.650
+500
| +3% | +US$ 15,1 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
22
Garmin
GRMN
US$ 55,1 bi
| US$ 527 mil | 0,44% |
4.440
+388
| +10% | +US$ 46,7 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 522 mil | 0,44% |
6.037
-1.568
| -21% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Clorox
CLX
US$ 13,1 bi
| US$ 521 mil | 0,44% |
3.748
+471
| +14% | +US$ 72,2 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 521 mil | 0,44% |
3.408
-141
| -4% | -US$ 22,1 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Syntax Advisors no T1 2022
No T1 2022, Syntax Advisors detinha 244 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Syntax Advisors fez uma retirada líquida de US$ 13,6 mi em T1 2022, encerrando 23 posições e reduzindo 124 participações. Sua saída mais significativa foi The Gap Inc, uma posição estimada em US$ 287 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Syntax Advisors abriu uma nova posição em Constellation Energy no valor de US$ 417 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T1 2022 foi Constellation Energy: 7.415 ações no valor de US$ 417 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bath & Body Works no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 180 mil.
- A maior redução de Syntax Advisors em T1 2022 foi em Syntax Stratified LargeCap ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em The Gap Inc no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 119 mi no T1 2022.
- Syntax Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 23 em T1 2022.
- O valor da carteira de Syntax Advisors caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T1 2022, protocolado em 11 de mai. de 2022.