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Syntax Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
14.55%
1년 추정 수익률
15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.54%
1년 예상 수익률
+15.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$1647만
(-12%)
자금 흐름
-US$1358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.39%
보유액
244
신규
6
증가
90
축소
124
청산됨
23
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$36.2만 |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$25.6만 |
| 3 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$18만 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$17.7만 |
| 5 |
PVH
PVH
|
+US$16.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$417만 |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+US$42만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$38.9만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$35.2만 |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.08% |
| 2 | 정보기술 | 11.05% |
| 3 | 필수소비재 | 9.74% |
| 4 | 임의소비재 | 8.57% |
| 5 | 헬스케어 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$1.32억
| US$4363만 | 36.65% |
624,218
-60,739
| -9% | -US$417만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| US$508만 | 4.27% |
130,634
-10,930
| -8% | -US$42만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3
상장폐지됨
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| US$250만 | 2.1% |
53,137
-1,463
| -3% | -US$6.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
4
Costco
COST
US$4722억
| US$79.9만 | 0.67% |
1,388
-94
| -6% | -US$4.93만 |
2021 Q4
1분기
|
|
5
Sysco
SYY
US$370억
| US$76.8만 | 0.65% |
9,403
-1,845
| -16% | -US$14.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$76.7만 | 0.64% |
15,444
-2,181
| -12% | -US$10.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
7
Kroger
KR
US$410억
| US$75.1만 | 0.63% |
13,092
-5,489
| -30% | -US$27.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$71.6만 | 0.6% |
2,322
+175
| +8% | +US$5.26만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$71.2만 | 0.6% |
8,618
-4,524
| -34% | -US$35.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
10
Chevron
CVX
US$4154억
| US$69.7만 | 0.59% |
4,283
-2,713
| -39% | -US$38.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1040억
| US$63.6만 | 0.53% |
6,284
-1,166
| -16% | -US$12.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$61.4만 | 0.52% |
13,709
-1,154
| -8% | -US$5.68만 |
2021 Q4
1분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$55.1만 | 0.46% |
3,154
+79
| +3% | +US$1.33만 |
2021 Q4
1분기
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$980억
| US$54만 | 0.45% |
5,321
-2,465
| -32% | -US$21.4만 |
2021 Q4
1분기
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1210억
| US$53.6만 | 0.45% |
5,895
+1,167
| +25% | +US$11만 |
2021 Q4
1분기
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$856억
| US$53.3만 | 0.45% |
2,201
+116
| +6% | +US$2.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1968억
| US$53.1만 | 0.45% |
2,149
+66
| +3% | +US$1.64만 |
2021 Q4
1분기
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1060억
| US$53.1만 | 0.45% |
6,215
-2,452
| -28% | -US$18.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$340억
| US$52.7만 | 0.44% |
5,837
-2,863
| -33% | -US$22.3만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$52.7만 | 0.44% |
1,494
-420
| -22% | -US$13.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$448억
| US$52.7만 | 0.44% |
16,650
+500
| +3% | +US$1.51만 |
2021 Q4
1분기
|
|
22
Garmin
GRMN
US$552억
| US$52.7만 | 0.44% |
4,440
+388
| +10% | +US$4.67만 |
2021 Q4
1분기
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$964억
| US$52.2만 | 0.44% |
6,037
-1,568
| -21% | -US$13.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
24
Clorox
CLX
US$121억
| US$52.1만 | 0.44% |
3,748
+471
| +14% | +US$7.22만 |
2021 Q4
1분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3873억
| US$52.1만 | 0.44% |
3,408
-141
| -4% | -US$2.21만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
KC
Syntax Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Syntax Advisors의 보유 포지션은 244개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$1.36억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Syntax Advisors 측은 2022년 1분기에 순 US$1358만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 124개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The Gap Inc 주식으로, 추정 US$28.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Advisors 측은 Constellation Energy에 US$41.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Advisors의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$41.7만 상당의 7,415주를 매수했어요.
- Syntax Advisors 측이 2022년 1분기에 Bath & Body Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18만 규모예요.
- Syntax Advisors의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Syntax Stratified LargeCap ETF이며, 추정 감소액은 US$417만예요.
- Syntax Advisors 측은 2022년 1분기에 The Gap Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 47% 비중을 차지해요.
- Syntax Advisors 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Syntax Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.19억 규모가 됐어요.
2022년 5월 11일에 제출된 Syntax Advisors의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.