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Syntax Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.5 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.39%
Posición
244
Nuevas
6
Aumentadas
90
Reducidas
124
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 362 k |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 256 k |
| 3 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 180 k |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 177 k |
| 5 |
PVH
PVH
|
+USD 164 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+USD 420 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 389 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 352 k |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.08% |
| 2 | Tecnología | 11.05% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.57% |
| 5 | Salud | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
USD 134 M
| USD 43.6 M | 36.65% |
624,218
-60,739
| -9% | -USD 4.17 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| USD 5.08 M | 4.27% |
130,634
-10,930
| -8% | -USD 420 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3
Dejó de cotizar
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| USD 2.5 M | 2.1% |
53,137
-1,463
| -3% | -USD 69 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
4
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 799 k | 0.67% |
1,388
-94
| -6% | -USD 49.3 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
5
Sysco
SYY
USD 37.5 mil M
| USD 768 k | 0.65% |
9,403
-1,845
| -16% | -USD 149 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 767 k | 0.64% |
15,444
-2,181
| -12% | -USD 102 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
7
Kroger
KR
USD 41.2 mil M
| USD 751 k | 0.63% |
13,092
-5,489
| -30% | -USD 272 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 716 k | 0.6% |
2,322
+175
| +8% | +USD 52.6 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 712 k | 0.6% |
8,618
-4,524
| -34% | -USD 352 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 697 k | 0.59% |
4,283
-2,713
| -39% | -USD 389 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 636 k | 0.53% |
6,284
-1,166
| -16% | -USD 122 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 614 k | 0.52% |
13,709
-1,154
| -8% | -USD 56.8 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 551 k | 0.46% |
3,154
+79
| +3% | +USD 13.3 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 540 k | 0.45% |
5,321
-2,465
| -32% | -USD 214 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 536 k | 0.45% |
5,895
+1,167
| +25% | +USD 110 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
USD 87.7 mil M
| USD 533 k | 0.45% |
2,201
+116
| +6% | +USD 27 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 531 k | 0.45% |
2,149
+66
| +3% | +USD 16.4 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 531 k | 0.45% |
6,215
-2,452
| -28% | -USD 186 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.8 mil M
| USD 527 k | 0.44% |
5,837
-2,863
| -33% | -USD 223 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 527 k | 0.44% |
1,494
-420
| -22% | -USD 136 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 527 k | 0.44% |
16,650
+500
| +3% | +USD 15.1 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
22
Garmin
GRMN
USD 55.1 mil M
| USD 527 k | 0.44% |
4,440
+388
| +10% | +USD 46.7 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
23
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 522 k | 0.44% |
6,037
-1,568
| -21% | -USD 132 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Clorox
CLX
USD 13.1 mil M
| USD 521 k | 0.44% |
3,748
+471
| +14% | +USD 72.2 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 521 k | 0.44% |
3,408
-141
| -4% | -USD 22.1 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Syntax Advisors mantenía 244 posiciones valuadas en USD 119 M, un 12% menos que los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Syntax Advisors registró retiros netos por USD 13.6 M en T1 2022, cerró 23 posiciones y redujo 124 tenencias. Su salida más destacada fue The Gap Inc, una posición estimada en USD 287 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en Constellation Energy por valor de USD 417 k.
- La mayor compra de Syntax Advisors en T1 2022 fue Constellation Energy: 7,415 acciones por un valor de USD 417 k.
- Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Bath & Body Works durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 180 k.
- La mayor reducción de Syntax Advisors durante T1 2022 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- Syntax Advisors cerró por completo su posición en The Gap Inc en T1 2022, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 47% de su cartera de USD 119 M en T1 2022.
- Syntax Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 23 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T1 2022, presentado el 11 may 2022.