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Syntax Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.02 M
(-1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.51%
Posición
227
Nuevas
11
Aumentadas
133
Reducidas
69
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 263 k |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 248 k |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 243 k |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+USD 233 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PVH
PVH
|
+USD 295 k |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 242 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 230 k |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 209 k |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.22% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 3 | Tecnología | 9.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.95% |
| 5 | Salud | 6.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
USD 132 M
| USD 47 M | 40.13% |
811,482
+28,119
| +4% | +USD 1.79 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| USD 5.49 M | 4.7% |
173,491
+5,109
| +3% | +USD 180 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| USD 2.79 M | 2.38% |
74,305
+4,356
| +6% | +USD 184 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 776 k | 0.66% |
17,949
-948
| -5% | -USD 41.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 741 k | 0.63% |
8,490
+866
| +11% | +USD 79.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 735 k | 0.63% |
5,114
+742
| +17% | +USD 113 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 723 k | 0.62% |
1,530
-126
| -8% | -USD 65.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 690 k | 0.59% |
15,762
+755
| +5% | +USD 35.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 690 k | 0.59% |
9,765
+412
| +4% | +USD 34.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 680 k | 0.58% |
7,127
-184
| -3% | -USD 18.2 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 641 k | 0.55% |
2,751
+58
| +2% | +USD 15.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 630 k | 0.54% |
20,077
+3,690
| +23% | +USD 137 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
USD 125 mil M
| USD 543 k | 0.46% |
5,462
+752
| +16% | +USD 70.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Hormel Foods
HRL
USD 11.7 mil M
| USD 528 k | 0.45% |
11,629
+490
| +4% | +USD 23.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Darden Restaurants
DRI
USD 24.9 mil M
| USD 525 k | 0.45% |
4,158
-102
| -2% | -USD 12.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 518 k | 0.44% |
6,153
-592
| -9% | -USD 50.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Valero Energy
VLO
USD 111 mil M
| USD 515 k | 0.44% |
4,819
+1,178
| +32% | +USD 130 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 511 k | 0.44% |
1,912
+166
| +10% | +USD 47.2 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 509 k | 0.44% |
8,192
-470
| -5% | -USD 29.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 501 k | 0.43% |
6,203
+1,396
| +29% | +USD 119 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Yum! Brands
YUM
USD 42.4 mil M
| USD 500 k | 0.43% |
4,699
+234
| +5% | +USD 27.2 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 493 k | 0.42% |
3,902
+306
| +9% | +USD 43.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.7 mil M
| USD 492 k | 0.42% |
6,997
+326
| +5% | +USD 25.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Ross Stores
ROST
USD 72.9 mil M
| USD 492 k | 0.42% |
5,837
-776
| -12% | -USD 65.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
USD 81.3 mil M
| USD 489 k | 0.42% |
2,184
-252
| -10% | -USD 59.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Syntax Advisors mantenía 227 posiciones valuadas en USD 117 M, un 1.7% menos que los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Syntax Advisors destinó USD 4.61 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 133 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Coterra Energy: 9,167 acciones con un valor de USD 239 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Constellation Energy, por un valor estimado de USD 128 k.
- La mayor compra de Syntax Advisors en T3 2022 fue Coterra Energy: 9,167 acciones por un valor de USD 239 k.
- Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Syntax Stratified LargeCap ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Syntax Advisors durante T3 2022 fue en Constellation Energy, con un recorte estimado de USD 128 k.
- Syntax Advisors cerró por completo su posición en PVH en T3 2022, con una venta estimada de USD 295 k.
- Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 52% de su cartera de USD 117 M en T3 2022.
- Syntax Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.