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Syntax Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.14億
売買回転率
14.55%
推定1年リターン
15.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.42%
1年予想リターン
+15.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
-$202万
(-1.7%)
資金フロー
+$461万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.51%
保有額
227
新規
11
買い増し
133
減少
69
解消
13
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+$179万 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$26.3万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$24.8万 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$24.3万 |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+$23.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PVH
PVH
|
+$29.5万 |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+$24.2万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$23万 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+$20.9万 |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.22% |
| 2 | 生活必需品 | 9.57% |
| 3 | 情報技術 | 9.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.95% |
| 5 | ヘルスケア | 6.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
$1.33億
| $4696万 | 40.13% |
811,482
+28,119
| +4% | +$179万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
2
上場廃止
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| $549万 | 4.7% |
173,491
+5,109
| +3% | +$18万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
3
上場廃止
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| $279万 | 2.38% |
74,305
+4,356
| +6% | +$18.4万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$1.01兆
| $77.6万 | 0.66% |
17,949
-948
| -5% | -$4.15万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $74.1万 | 0.63% |
8,490
+866
| +11% | +$7.91万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4444億
| $73.5万 | 0.63% |
5,114
+742
| +17% | +$11.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
7
Costco
COST
$4611億
| $72.3万 | 0.62% |
1,530
-126
| -8% | -$6.55万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
Kroger
KR
$404億
| $69万 | 0.59% |
15,762
+755
| +5% | +$3.59万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
9
Sysco
SYY
$402億
| $69万 | 0.59% |
9,765
+412
| +4% | +$3.43万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1132億
| $68万 | 0.58% |
7,127
-184
| -3% | -$1.82万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.77兆
| $64.1万 | 0.55% |
2,751
+58
| +2% | +$1.53万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $63万 | 0.54% |
20,077
+3,690
| +23% | +$13.7万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
$1209億
| $54.3万 | 0.46% |
5,462
+752
| +16% | +$7.04万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
14
Hormel Foods
HRL
$118億
| $52.8万 | 0.45% |
11,629
+490
| +4% | +$2.37万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
Darden Restaurants
DRI
$249億
| $52.5万 | 0.45% |
4,158
-102
| -2% | -$1.28万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
Starbucks
SBUX
$1190億
| $51.8万 | 0.44% |
6,153
-592
| -9% | -$5.03万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
17
Valero Energy
VLO
$1064億
| $51.5万 | 0.44% |
4,819
+1,178
| +32% | +$13万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $51.1万 | 0.44% |
1,912
+166
| +10% | +$4.72万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
19
TJX Companies
TJX
$1551億
| $50.9万 | 0.44% |
8,192
-470
| -5% | -$2.95万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
20
Phillips 66
PSX
$1073億
| $50.1万 | 0.43% |
6,203
+1,396
| +29% | +$11.9万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
21
Yum! Brands
YUM
$430億
| $50万 | 0.43% |
4,699
+234
| +5% | +$2.72万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3791億
| $49.3万 | 0.42% |
3,902
+306
| +9% | +$4.35万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
$774億
| $49.2万 | 0.42% |
6,997
+326
| +5% | +$2.56万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
Ross Stores
ROST
$737億
| $49.2万 | 0.42% |
5,837
-776
| -12% | -$6.59万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
$806億
| $48.9万 | 0.42% |
2,184
-252
| -10% | -$5.95万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
KC
Syntax Advisorsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Syntax Advisorsは$1.17億相当のポジションを227件保有しており、前四半期の$1.19億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Syntax Advisorsは2022年第3四半期に純新規資金として$461万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち133銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoterra Energyで、保有株数は9,167株、評価額は$23.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Energyで、推定$12.8万相当を売却しました。
- Syntax Advisorsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoterra Energyで、株数は9,167株、評価額は$23.9万でした。
- Syntax Advisorsは2022年第3四半期にSyntax Stratified LargeCap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Syntax Advisorsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Energyで、推定$12.8万相当を減らしました。
- Syntax Advisorsは2022年第3四半期にPVHの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.5万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Syntax Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの52%を占めています。
- Syntax Advisorsは2022年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Syntax Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$1.17億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のSyntax Advisorsの 13F報告書 に基づいています。