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Syntax Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.86 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.36%
Posición
236
Nuevas
4
Aumentadas
44
Reducidas
165
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+USD 237 k |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 207 k |
| 3 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 206 k |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 193 k |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 180 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+USD 2.72 M |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+USD 341 k |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+USD 237 k |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 233 k |
| 5 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.25% |
| 2 | Tecnología | 9.71% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.23% |
| 5 | Salud | 6.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
USD 131 M
| USD 49.8 M | 40.13% |
730,293
-41,541
| -5% | -USD 2.72 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| USD 5.9 M | 4.76% |
152,389
-9,283
| -6% | -USD 341 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| USD 2.93 M | 2.36% |
67,763
-1,837
| -3% | -USD 76.2 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 447 mil M
| USD 764 k | 0.62% |
1,420
-201
| -12% | -USD 102 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 960 mil M
| USD 753 k | 0.61% |
14,364
-2,364
| -14% | -USD 119 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
Sysco
SYY
USD 40.7 mil M
| USD 750 k | 0.6% |
10,111
-325
| -3% | -USD 24 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
Kroger
KR
USD 39.7 mil M
| USD 746 k | 0.6% |
15,878
-337
| -2% | -USD 16.1 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 755 mil M
| USD 734 k | 0.59% |
6,843
-241
| -3% | -USD 26.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 728 k | 0.59% |
4,626
-155
| -3% | -USD 24.8 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 628 k | 0.51% |
9,079
+273
| +3% | +USD 19.4 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 591 k | 0.48% |
20,759
+344
| +2% | +USD 11.2 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 551 k | 0.44% |
1,636
-62
| -4% | -USD 19.6 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
Charter Communications
CHTR
USD 12.2 mil M
| USD 546 k | 0.44% |
1,487
-57
| -4% | -USD 19.4 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
14
Estee Lauder
EL
USD 39.1 mil M
| USD 544 k | 0.44% |
2,768
+615
| +29% | +USD 130 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Ross Stores
ROST
USD 75.9 mil M
| USD 532 k | 0.43% |
4,743
-144
| -3% | -USD 15.1 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 525 k | 0.42% |
2,706
-720
| -21% | -USD 125 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 523 k | 0.42% |
6,166
-686
| -10% | -USD 54.1 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.1 mil M
| USD 521 k | 0.42% |
5,195
-873
| -14% | -USD 82.2 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
USD 79.6 mil M
| USD 516 k | 0.42% |
1,760
-187
| -10% | -USD 53.6 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
Ralph Lauren
RL
USD 22.9 mil M
| USD 514 k | 0.41% |
4,171
-320
| -7% | -USD 36.9 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 178 mil M
| USD 509 k | 0.41% |
1,707
-234
| -12% | -USD 68 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Yum! Brands
YUM
USD 41.3 mil M
| USD 508 k | 0.41% |
3,669
-416
| -10% | -USD 56.4 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 506 k | 0.41% |
4,316
+463
| +12% | +USD 53.8 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 505 k | 0.41% |
3,331
-384
| -10% | -USD 57.9 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
USD 24.4 mil M
| USD 505 k | 0.41% |
3,023
-513
| -15% | -USD 80.6 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Syntax Advisors mantenía 236 posiciones valuadas en USD 124 M, un 6% menos que los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Syntax Advisors registró retiros netos por USD 11.8 M en T2 2023, cerró 23 posiciones y redujo 165 tenencias. Su salida más destacada fue General Mills, una posición estimada en USD 237 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en Palo Alto Networks por valor de USD 254 k.
- La mayor compra de Syntax Advisors en T2 2023 fue Palo Alto Networks: 1,986 acciones por un valor de USD 254 k.
- Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Comerica durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 237 k.
- La mayor reducción de Syntax Advisors durante T2 2023 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 2.72 M.
- Syntax Advisors cerró por completo su posición en General Mills en T2 2023, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 51% de su cartera de USD 124 M en T2 2023.
- Syntax Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.