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Syntax Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
14.55%
1년 추정 수익률
15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.72%
1년 예상 수익률
+15.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$1189만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$854만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.3%
보유액
240
신규
27
증가
125
축소
78
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$229만 |
| 2 |
Bunge Global
BG
|
+US$40만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$25.6만 |
| 4 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$24.6만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$23.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$24.1만 |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$21.7만 |
| 3 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$20.6만 |
| 5 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$20만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.14% |
| 2 | 정보기술 | 10.56% |
| 3 | 필수소비재 | 9.89% |
| 4 | 임의소비재 | 8.36% |
| 5 | 헬스케어 | 6.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$1.34억
| US$5066만 | 38.39% |
771,834
+34,825
| +5% | +US$229만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| US$597만 | 4.52% |
161,672
+2,642
| +2% | +US$9.9만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| US$293만 | 2.22% |
69,600
+1,275
| +2% | +US$5.54만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$82.2만 | 0.62% |
16,728
+831
| +5% | +US$3.94만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
5
Sysco
SYY
US$382억
| US$80.6만 | 0.61% |
10,436
+1,069
| +11% | +US$8.2만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4724억
| US$80.5만 | 0.61% |
1,621
+26
| +2% | +US$1.28만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
7
Kroger
KR
US$405억
| US$80.1만 | 0.61% |
16,215
-401
| -2% | -US$1.83만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4121억
| US$78만 | 0.59% |
4,781
+207
| +5% | +US$3.47만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$77.7만 | 0.59% |
7,084
-341
| -5% | -US$3.77만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$70.6만 | 0.54% |
20,415
+3,490
| +21% | +US$12.4만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1139억
| US$65.4만 | 0.5% |
8,806
+2,066
| +31% | +US$17.3만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$56.5만 | 0.43% |
3,426
-175
| -5% | -US$2.58만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
13
Domino's
DPZ
US$109억
| US$56만 | 0.42% |
1,698
+283
| +20% | +US$9.42만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
US$680억
| US$55.9만 | 0.42% |
4,165
+387
| +10% | +US$5.03만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
15
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
| US$55.9만 | 0.42% |
16,350
-450
| -3% | -US$1.41만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$872억
| US$55.7만 | 0.42% |
1,947
+17
| +0.9% | +US$4.49천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$55.2만 | 0.42% |
3,715
+321
| +9% | +US$4.59만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$153억
| US$55.2만 | 0.42% |
1,544
+640
| +71% | +US$23.9만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
19
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$54.9만 | 0.42% |
3,536
-61
| -2% | -US$9.02천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$54.6만 | 0.41% |
14,413
+4,696
| +48% | +US$17.8만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
21
HP
HPQ
US$256억
| US$54.4만 | 0.41% |
18,550
+386
| +2% | +US$1.11만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$54.3만 | 0.41% |
1,941
+56
| +3% | +US$1.5만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
23
Garmin
GRMN
US$556억
| US$54만 | 0.41% |
5,353
-41
| -0.8% | -US$4천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
24
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$54만 | 0.41% |
4,085
+66
| +2% | +US$8.49천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$978억
| US$53.8만 | 0.41% |
3,853
-621
| -14% | -US$8.34만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Syntax Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Syntax Advisors 측은 US$1.32억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Syntax Advisors 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$854만 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 125개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bunge Global 주식으로, 4,120주를 보유했으며 가치는 US$39.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$24.1만 규모 줄였어요.
- Syntax Advisors의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Bunge Global 주식으로, US$39.4만 상당의 4,120주를 매수했어요.
- Syntax Advisors 측이 2023년 1분기에 Syntax Stratified LargeCap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- Syntax Advisors의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$24.1만예요.
- Syntax Advisors 측은 2023년 1분기에 SVB Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 49% 비중을 차지해요.
- Syntax Advisors 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Syntax Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Syntax Advisors의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.