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SA
Syntax Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.14億
売買回転率
14.55%
推定1年リターン
15.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.7%
1年予想リターン
+15.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
-$1059万
(-8.5%)
資金フロー
-$581万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.69%
保有額
220
新規
7
買い増し
83
減少
105
解消
25
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+$45.9万 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+$25.5万 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$24.2万 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+$23.3万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$22.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+$134万 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$23万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$22.7万 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+$21.5万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.22% |
| 2 | 情報技術 | 9.16% |
| 3 | 生活必需品 | 8.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.22% |
| 5 | ヘルスケア | 6.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Baker Hughes
BKR
$553億
| $31.4万 | 0.28% |
8,881
-1,987
| -18% | -$7.03万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
77
IBM
IBM
$2187億
| $31.2万 | 0.27% |
2,221
-191
| -8% | -$2.72万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
78
VF Corp
VFC
$66.2億
| $30.9万 | 0.27% |
17,481
+403
| +2% | +$7,671 |
2021 Q4
7四半期
|
|
79
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $30.9万 | 0.27% |
978
-18
| -2% | -$5,948 |
2021 Q4
7四半期
|
|
80
Equinix
EQIX
$973億
| $30.8万 | 0.27% |
424
-18
| -4% | -$1.39万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
81
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $30.5万 | 0.27% |
2,522
-605
| -19% | -$7.43万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
82
ServiceNow
NOW
$1468億
| $30.5万 | 0.27% |
2,730
-305
| -10% | -$3.48万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
83
Atmos Energy
ATO
$283億
| $30.5万 | 0.27% |
2,876
+101
| +4% | +$1.18万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
84
NiSource
NI
$205億
| $30万 | 0.26% |
12,168
+139
| +1% | +$3,756 |
2021 Q4
7四半期
|
|
85
Tapestry
TPR
$238億
| $29.6万 | 0.26% |
10,303
+2,659
| +35% | +$9.7万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
86
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $29.6万 | 0.26% |
1,203
-1
| -0.1% | -$274 |
2021 Q4
7四半期
|
|
87
Salesforce
CRM
$1981億
| $29.6万 | 0.26% |
1,459
-57
| -4% | -$1.23万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
88
American Water Works
AWK
$268億
| $29.5万 | 0.26% |
2,380
+161
| +7% | +$2.26万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
89
Centene
CNC
$342億
| $27.6万 | 0.24% |
4,011
+233
| +6% | +$1.55万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
90
Oracle
ORCL
$3887億
| $27.6万 | 0.24% |
2,602
-372
| -13% | -$4.31万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
91
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $27.5万 | 0.24% |
546
+21
| +4% | +$1.03万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
92
Humana
HUM
$496億
| $27.5万 | 0.24% |
565
+51
| +10% | +$2.4万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
93
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $27.1万 | 0.24% |
825
-96
| -10% | -$3.02万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
94
NVR
NVR
$158億
| $26.2万 | 0.23% |
44
-1
| -2% | -$6,210 |
2021 Q4
7四半期
|
|
95
Western Digital
WDC
$1243億
| $25.9万 | 0.23% |
7,509
-629
| -8% | -$1.98万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
96
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $25.7万 | 0.23% |
2,396
-73
| -3% | -$7,601 |
2023 Q1
2四半期
|
|
97
Elevance Health
ELV
$929億
| $25.6万 | 0.23% |
589
+30
| +5% | +$1.36万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
98
American International
AIG
$422億
| $25万 | 0.22% |
4,131
-166
| -4% | -$9,912 |
2021 Q4
7四半期
|
|
99
Ford
F
$496億
| $24.9万 | 0.22% |
20,032
+2,220
| +12% | +$2.88万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
100
Seagate
STX
$1453億
| $24.8万 | 0.22% |
3,765
-251
| -6% | -$1.62万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
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Syntax Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsは$1.14億相当のポジションを220件保有しており、前四半期の$1.24億から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Syntax Advisorsは2023年第3四半期に純額で$581万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、105銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBooking.comで、推定 $23万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Syntax Advisorsは$39.8万相当のKenvueの新規ポジションを取りました。
- Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は19,827株、評価額は$39.8万でした。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期にWalgreens Boots Allianceの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
- Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSyntax Stratified LargeCap ETFで、推定$134万相当を減らしました。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの53%を占めています。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Syntax Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$1.14億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のSyntax Advisorsの 13F報告書 に基づいています。