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SA

Syntax Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
220
Neu
7
Aufgestockt
83
Reduziert
105
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+458.945 $
2
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+254.818 $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+242.423 $
4
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+233.162 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+225.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+1,34 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+229.528 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+227.293 $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+215.389 $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+213.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,22 %
2 Technologie 9,16 %
3 Basiskonsumgüter 8,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,22 %
5 Gesundheitswesen 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKR-Symbol
76
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
313.677 $ 0,28 %
8.881
-1.987
-18 % -70.341 $
2021 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
77
IBM
IBM
219 Mrd. $
311.606 $ 0,27 %
2.221
-191
-8 % -27.176 $
2022 Q4
3 Quartale
VFC-Symbol
78
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
308.889 $ 0,27 %
17.481
+403
+2 % +7.671 $
2021 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
79
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
308.803 $ 0,27 %
978
-18
-2 % -5.948 $
2021 Q4
7 Quartale
EQIX-Symbol
80
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
307.934 $ 0,27 %
424
-18
-4 % -13.940 $
2021 Q4
7 Quartale
DLR-Symbol
81
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
305.212 $ 0,27 %
2.522
-605
-19 % -74.294 $
2021 Q4
7 Quartale
NOW-Symbol
82
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
305.192 $ 0,27 %
2.730
-305
-10 % -34.795 $
2022 Q4
3 Quartale
ATO-Symbol
83
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
304.655 $ 0,27 %
2.876
+101
+4 % +11.785 $
2021 Q4
7 Quartale
NI-Symbol
84
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
300.306 $ 0,26 %
12.168
+139
+1 % +3.756 $
2021 Q4
7 Quartale
TPR-Symbol
85
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
296.211 $ 0,26 %
10.303
+2.659
+35 % +97.349 $
2021 Q4
7 Quartale
HCA-Symbol
86
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
295.914 $ 0,26 %
1.203
-1
-0,1 % -274 $
2021 Q4
7 Quartale
CRM-Symbol
87
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
295.856 $ 0,26 %
1.459
-57
-4 % -12.316 $
2021 Q4
7 Quartale
AWK-Symbol
88
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
294.715 $ 0,26 %
2.380
+161
+7 % +22.571 $
2021 Q4
7 Quartale
CNC-Symbol
89
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
276.278 $ 0,24 %
4.011
+233
+6 % +15.502 $
2021 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
90
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
275.604 $ 0,24 %
2.602
-372
-13 % -43.059 $
2021 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
91
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
275.288 $ 0,24 %
546
+21
+4 % +10.335 $
2021 Q4
7 Quartale
HUM-Symbol
92
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
274.884 $ 0,24 %
565
+51
+10 % +23.967 $
2021 Q4
7 Quartale
MOH-Symbol
93
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
270.509 $ 0,24 %
825
-96
-10 % -30.217 $
2022 Q1
6 Quartale
NVR-Symbol
94
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
262.385 $ 0,23 %
44
-1
-2 % -6.210 $
2021 Q4
7 Quartale
WDC-Symbol
95
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
258.996 $ 0,23 %
7.509
-629
-8 % -19.842 $
2021 Q4
7 Quartale
STLD-Symbol
96
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
256.899 $ 0,23 %
2.396
-73
-3 % -7.601 $
2023 Q1
2 Quartale
ELV-Symbol
97
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
256.462 $ 0,23 %
589
+30
+5 % +13.607 $
2021 Q4
7 Quartale
AIG-Symbol
98
American International
AIG
42,2 Mrd. $
250.339 $ 0,22 %
4.131
-166
-4 % -9.912 $
2021 Q4
7 Quartale
F-Symbol
99
Ford
F
49,6 Mrd. $
248.797 $ 0,22 %
20.032
+2.220
+12 % +28.824 $
2021 Q4
7 Quartale
STX-Symbol
100
Seagate
STX
145 Mrd. $
248.302 $ 0,22 %
3.765
-251
-6 % -16.161 $
2021 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
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MAP
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VWA
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PM
Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS
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Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Syntax Advisors 220 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Syntax Advisors zog im Q3 2023 netto 5,81 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 229.528 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in Kenvue im Wert von 398.126 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q3 2023 war Kenvue: 19.827 Aktien im Wert von 398.126 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.423 $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q3 2023 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Booking.com im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Syntax Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .