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SA

Syntax Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
220
Neu
7
Aufgestockt
83
Reduziert
105
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+458.945 $
2
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+254.818 $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+242.423 $
4
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+233.162 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+225.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+1,34 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+229.528 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+227.293 $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+215.389 $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+213.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,22 %
2 Technologie 9,16 %
3 Basiskonsumgüter 8,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,22 %
5 Gesundheitswesen 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
201
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
– –
-3.942
Geschlossen -203.959 $ –
DOV-Symbol
202
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
– –
-1.389
Geschlossen -205.086 $ –
EGHT-Symbol
203
8x8 Inc
EGHT
280 Mio. $
– –
-18.392
Geschlossen -77.798 $ –
EXPE-Symbol
204
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
– –
-1.969
Geschlossen -215.389 $ –
GE-Symbol
205
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
– –
-2.309
Geschlossen -202.454 $ –
HON-Symbol
206
Honeywell
HON
67 Mrd. $
– –
-1.049
Geschlossen -205.217 $ –
HSIC-Symbol
207
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
– –
-2.616
Geschlossen -212.158 $ –
ITW-Symbol
208
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
– –
-826
Geschlossen -206.632 $ –
JNPR-Symbol
209
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
– –
-6.482
Geschlossen -203.081 $ –
KEYS-Symbol
210
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
– –
-1.215
Geschlossen -203.452 $ –
LW-Symbol
211
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
– –
-1.841
Geschlossen -211.623 $ –
MKC-Symbol
212
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
– –
-2.311
Geschlossen -201.589 $ –
NFLX-Symbol
213
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
– –
-5.160
Geschlossen -227.293 $ –
NWL-Symbol
214
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
– –
-21.648
Geschlossen -188.338 $ –
NWS-Symbol
215
News Corp Class B
NWS
17,7 Mrd. $
– –
-5.035
Geschlossen -99.290 $ –
NWSA-Symbol
216
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
– –
-5.093
Geschlossen -99.313 $ –
PNR-Symbol
217
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
– –
-3.100
Geschlossen -200.260 $ –
SJM-Symbol
218
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
– –
-1.367
Geschlossen -201.865 $ –
TEL-Symbol
219
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
– –
-1.431
Geschlossen -200.569 $ –
WT-Symbol
220
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
– –
-10.018
Geschlossen -68.723 $ –
5 6 7 8
9

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Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Syntax Advisors 220 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Syntax Advisors zog im Q3 2023 netto 5,81 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 229.528 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in Kenvue im Wert von 398.126 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q3 2023 war Kenvue: 19.827 Aktien im Wert von 398.126 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.423 $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q3 2023 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Booking.com im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Syntax Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .