我們已在上線！
進一步了解
SA
Syntax Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.14億
週轉率
14.55%
1年估算報酬率
15.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.7%
1年估算報酬率
+15.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.14億
AUM 成長
-US$1059萬
(-8.5%)
資金流向
-US$581萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.69%
持股
220
新
7
增持
83
減碼
105
已平倉
25
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$45.9萬 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$25.5萬 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$24.2萬 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$23.3萬 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$134萬 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$23萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$22.7萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$21.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.22% |
| 2 | 科技 | 9.16% |
| 3 | 必需消費品 | 8.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.22% |
| 5 | 醫療保健 | 6.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cisco
CSCO
US$4234億
| – | – |
-3,942
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
202
Dover
DOV
US$264億
| – | – |
-1,389
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
203
8x8 Inc
EGHT
US$2.8億
| – | – |
-18,392
| 已平倉 | -US$7.78萬 | – |
|
|
204
Expedia Group
EXPE
US$347億
| – | – |
-1,969
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
205
GE Aerospace
GE
US$3256億
| – | – |
-2,309
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
206
Honeywell
HON
US$670億
| – | – |
-1,049
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
207
Henry Schein
HSIC
US$96.3億
| – | – |
-2,616
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
208
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| – | – |
-826
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
209
已下市
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-6,482
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
210
Keysight
KEYS
US$564億
| – | – |
-1,215
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
211
Lamb Weston
LW
US$73.8億
| – | – |
-1,841
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
212
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| – | – |
-2,311
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
|
213
Netflix
NFLX
US$2937億
| – | – |
-5,160
| 已平倉 | -US$22.7萬 | – |
|
214
Newell Brands
NWL
US$24.1億
| – | – |
-21,648
| 已平倉 | -US$18.8萬 | – |
|
215
News Corp Class B
NWS
US$177億
| – | – |
-5,035
| 已平倉 | -US$9.9萬 | – |
|
216
News Corp Class A
NWSA
US$162億
| – | – |
-5,093
| 已平倉 | -US$9.9萬 | – |
|
217
Pentair
PNR
US$85.3億
| – | – |
-3,100
| 已平倉 | -US$20萬 | – |
|
218
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| – | – |
-1,367
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
219
TE Connectivity
TEL
US$616億
| – | – |
-1,431
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
220
WisdomTree
WT
US$32.4億
| – | – |
-10,018
| 已平倉 | -US$6.87萬 | – |
|
相似基金
FHCM
KC
MAP
QT
DCS
VWA
PM
ARS
Syntax Advisors的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Syntax Advisors持有220個部位，管理資產為US$1.14億，較前一季的US$1.24億減少8.5%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Syntax Advisors於2023年第3季淨撤出US$581萬，平倉25個部位，並減持105檔持股。 最受矚目的出清持股是Booking.com，這筆估值約為US$23萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Syntax Advisors新建了Kenvue的部位，價值US$39.8萬。
- Syntax Advisors在2023年第3季最大筆買進的是Kenvue：共買進19,827股，價值US$39.8萬。
- Syntax Advisors在2023年第3季增持Walgreens Boots Alliance的幅度最大，估計增加US$24.2萬。
- Syntax Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是Syntax Stratified LargeCap ETF，估計減持了US$134萬。
- Syntax Advisors於2023年第3季完全出清Booking.com，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2023年第3季，Syntax Advisors的投資組合規模為US$1.14億，前十大持股占53%。
- Syntax Advisors在2023年第3季新增了7個部位，並平倉25個部位。
- Syntax Advisors的投資組合價值較前一季下跌8.5%，降至US$1.14億。
根據Syntax Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月13日提交。