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SA
Syntax Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
14.55%
1년 추정 수익률
15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.7%
1년 예상 수익률
+15.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$1059만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.69%
보유액
220
신규
7
증가
83
축소
105
청산됨
25
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$45.9만 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$25.5만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$24.2만 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$23.3만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$134만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$23만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$22.7만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.22% |
| 2 | 정보기술 | 9.16% |
| 3 | 필수소비재 | 8.83% |
| 4 | 임의소비재 | 8.22% |
| 5 | 건강관리 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cisco
CSCO
US$4234억
| – | – |
-3,942
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
202
Dover
DOV
US$264억
| – | – |
-1,389
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
203
8x8 Inc
EGHT
US$2.8억
| – | – |
-18,392
| 청산됨 | -US$7.78만 | – |
|
|
204
Expedia Group
EXPE
US$347억
| – | – |
-1,969
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
205
GE Aerospace
GE
US$3256억
| – | – |
-2,309
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
206
Honeywell
HON
US$670억
| – | – |
-1,049
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
207
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| – | – |
-2,616
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
208
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| – | – |
-826
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
209
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-6,482
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
210
Keysight
KEYS
US$564억
| – | – |
-1,215
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
211
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| – | – |
-1,841
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
212
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| – | – |
-2,311
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
|
213
Netflix
NFLX
US$2937억
| – | – |
-5,160
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
214
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| – | – |
-21,648
| 청산됨 | -US$18.8만 | – |
|
215
News Corp Class B
NWS
US$177억
| – | – |
-5,035
| 청산됨 | -US$9.9만 | – |
|
216
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| – | – |
-5,093
| 청산됨 | -US$9.9만 | – |
|
217
Pentair
PNR
US$85.3억
| – | – |
-3,100
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
218
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| – | – |
-1,367
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
219
TE Connectivity
TEL
US$616억
| – | – |
-1,431
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
220
WisdomTree
WT
US$32.4억
| – | – |
-10,018
| 청산됨 | -US$6.87만 | – |
|
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Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Syntax Advisors의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.24억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Syntax Advisors은(는) 2023년 3분기에 순 US$581만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com으로, 추정 US$23만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Advisors는 Kenvue에 US$39.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue으로, US$39.8만 상당의 19,827주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Walgreens Boots Alliance 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Advisors로, 추정 증가액은 US$24.2만 규모예요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Syntax Stratified LargeCap ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 53%를 차지해요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Syntax Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Syntax Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.