에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SA
Syntax Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
14.55%
1년 추정 수익률
15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.7%
1년 예상 수익률
+15.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$1059만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.69%
보유액
220
신규
7
증가
83
축소
105
청산됨
25
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$45.9만 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$25.5만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$24.2만 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$23.3만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$134만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$23만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$22.7만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.22% |
| 2 | 정보기술 | 9.16% |
| 3 | 필수소비재 | 8.83% |
| 4 | 임의소비재 | 8.22% |
| 5 | 건강관리 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nucor
NUE
US$581억
| US$23.4만 | 0.21% |
1,499
-180
| -11% | -US$2.98만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
127
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$23.4만 | 0.21% |
6,269
-191
| -3% | -US$7.7천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
128
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$23.4만 | 0.21% |
8,697
+262
| +3% | +US$7.57천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
129
Dominion Energy
D
US$559억
| US$23.3만 | 0.21% |
5,225
+619
| +13% | +US$3.07만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
130
Best Buy
BBY
US$194억
| US$23.3만 | 0.21% |
3,359
+113
| +3% | +US$8.73천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
131
Hasbro
HAS
US$139억
| US$23.3만 | 0.21% |
+3,522
| 신규 | +US$23.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
132
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$23.3만 | 0.21% |
7,378
-433
| -6% | -US$1.43만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
133
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$23.3만 | 0.21% |
2,141
-71
| -3% | -US$8.33천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
134
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$23.2만 | 0.2% |
2,314
-245
| -10% | -US$2.59만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
135
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$23.2만 | 0.2% |
1,558
-109
| -7% | -US$1.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
136
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$23.2만 | 0.2% |
282
-25
| -8% | -US$1.96만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
137
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$23.1만 | 0.2% |
8,732
+190
| +2% | +US$5.4천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
138
Biogen
BIIB
US$344억
| US$23.1만 | 0.2% |
899
+157
| +21% | +US$4.2만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
139
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$23.1만 | 0.2% |
4,052
+111
| +3% | +US$6.82천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
140
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$22.9만 | 0.2% |
2,065
+238
| +13% | +US$2.76만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
141
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$22.9만 | 0.2% |
3,050
+108
| +4% | +US$8.31천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
142
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$22.8만 | 0.2% |
4,151
-298
| -7% | -US$1.8만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
143
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$22.7만 | 0.2% |
2,711
+542
| +25% | +US$5.02만 |
2023 Q2
1분기
|
|
144
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$22.6만 | 0.2% |
3,058
-340
| -10% | -US$2.71만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
145
Viatris
VTRS
US$214억
| US$22.6만 | 0.2% |
22,930
-1,669
| -7% | -US$1.74만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
146
Home Depot
HD
US$3089억
| US$22.6만 | 0.2% |
748
-73
| -9% | -US$2.35만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
147
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$22.5만 | 0.2% |
2,098
-48
| -2% | -US$5.75천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
148
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$22.5만 | 0.2% |
1,446
+5
| +0.3% | +US$825 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
149
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$22.4만 | 0.2% |
6,764
+858
| +15% | +US$3.03만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
150
Edison International
EIX
US$215억
| US$22.3만 | 0.2% |
3,529
-84
| -2% | -US$5.85천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FHCM
KC
MAP
QT
DCS
VWA
PM
ARS
Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Syntax Advisors의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.24억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Syntax Advisors은(는) 2023년 3분기에 순 US$581만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com으로, 추정 US$23만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Advisors는 Kenvue에 US$39.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue으로, US$39.8만 상당의 19,827주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Walgreens Boots Alliance 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Advisors로, 추정 증가액은 US$24.2만 규모예요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Syntax Stratified LargeCap ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 53%를 차지해요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Syntax Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Syntax Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.