¡Ya estamos en ! Descubre más
SA

Syntax Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 114 M Rotación 14.55%
Rendimiento estimado a 1 año 15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 M
Flujo de capital
-USD 5.81 M
Flujo de capital %
-5.12%
10 principales posiciones (%)
52.69%
Posición
220
Nuevas
7
Aumentadas
83
Reducidas
105
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KVUE
Kenvue
KVUE
+USD 459 k
2
icono de SNA
Snap-on
SNA
+USD 255 k
3
icono de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+USD 242 k
4
icono de HAS
Hasbro
HAS
+USD 233 k
5
icono de GIS
General Mills
GIS
+USD 226 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+USD 1.34 M
2
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 230 k
3
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 227 k
4
icono de EXPE
Expedia Group
EXPE
+USD 215 k
5
icono de CAH
Cardinal Health
CAH
+USD 213 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 48.22%
2 Tecnología 9.16%
3 Productos básicos de consumo 8.83%
4 Consumo discrecional 8.22%
5 Atención médica 6.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NUE
126
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
USD 234 k 0.21%
1,499
-180
-11% -USD 29.8 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de FCX
127
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
USD 234 k 0.21%
6,269
-191
-3% -USD 7.7 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CNP
128
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
USD 234 k 0.21%
8,697
+262
+3% +USD 7.57 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de D
129
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
USD 233 k 0.21%
5,225
+619
+13% +USD 30.7 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de BBY
130
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
USD 233 k 0.21%
3,359
+113
+3% +USD 8.73 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de HAS
131
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
USD 233 k 0.21%
+3,522
Nuevas +USD 233 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de KDP
132
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
USD 233 k 0.21%
7,378
-433
-6% -USD 14.3 k
2022 Q2
5 trimestres
icono de LEN
133
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
USD 233 k 0.21%
2,141
-71
-3% -USD 8.33 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de RJF
134
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
USD 232 k 0.2%
2,314
-245
-10% -USD 25.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de ABBV
135
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 232 k 0.2%
1,558
-109
-7% -USD 16 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de REGN
136
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
USD 232 k 0.2%
282
-25
-8% -USD 19.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de MNST
137
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
USD 231 k 0.2%
8,732
+190
+2% +USD 5.4 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de BIIB
138
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
USD 231 k 0.2%
899
+157
+21% +USD 42 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de PEG
139
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
USD 231 k 0.2%
4,052
+111
+3% +USD 6.82 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de QCOM
140
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 229 k 0.2%
2,065
+238
+13% +USD 27.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de GILD
141
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 229 k 0.2%
3,050
+108
+4% +USD 8.31 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de SCHW
142
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 228 k 0.2%
4,151
-298
-7% -USD 18 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de SWK
143
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
USD 227 k 0.2%
2,711
+542
+25% +USD 50.2 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de PHM
144
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
USD 226 k 0.2%
3,058
-340
-10% -USD 27.1 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de VTRS
145
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
USD 226 k 0.2%
22,930
-1,669
-7% -USD 17.4 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de HD
146
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 226 k 0.2%
748
-73
-9% -USD 23.5 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de DHI
147
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
USD 225 k 0.2%
2,098
-48
-2% -USD 5.75 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de JNJ
148
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 225 k 0.2%
1,446
+5
+0.3% +USD 825
2021 Q4
7 trimestres
icono de PFE
149
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 224 k 0.2%
6,764
+858
+15% +USD 30.3 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de EIX
150
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
USD 223 k 0.2%
3,529
-84
-2% -USD 5.85 k
2021 Q4
7 trimestres
4 5
6
7 8

Fondos similares

FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de USD 116 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de USD 109 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de USD 120 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York AUM de USD 106 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de USD 123 M
VWA
V Wealth Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 125 M 24.7% Rendimiento estimado a 1 año
PM
Precept Management Dallas, Texas AUM de USD 126 M 36.77% Rendimiento estimado a 1 año
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York AUM de USD 129 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Syntax Advisors mantenía 220 posiciones valuadas en USD 114 M, un 8.5% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

Syntax Advisors registró retiros netos por USD 5.81 M en T3 2023, cerró 25 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en Kenvue por valor de USD 398 k.

  • La mayor compra de Syntax Advisors en T3 2023 fue Kenvue: 19,827 acciones por un valor de USD 398 k.
  • Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 242 k.
  • La mayor reducción de Syntax Advisors durante T3 2023 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
  • Syntax Advisors cerró por completo su posición en Booking.com en T3 2023, con una venta estimada de USD 230 k.
  • Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 53% de su cartera de USD 114 M en T3 2023.
  • Syntax Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.

Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.