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SA
Syntax Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
14.55%
1년 추정 수익률
15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.7%
1년 예상 수익률
+15.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$1059만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.69%
보유액
220
신규
7
증가
83
축소
105
청산됨
25
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$45.9만 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$25.5만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$24.2만 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$23.3만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$134만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$23만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$22.7만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.22% |
| 2 | 정보기술 | 9.16% |
| 3 | 필수소비재 | 8.83% |
| 4 | 임의소비재 | 8.22% |
| 5 | 건강관리 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$31.4만 | 0.28% |
8,881
-1,987
| -18% | -US$7.03만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
77
IBM
IBM
US$2187억
| US$31.2만 | 0.27% |
2,221
-191
| -8% | -US$2.72만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
78
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$30.9만 | 0.27% |
17,481
+403
| +2% | +US$7.67천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
79
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$30.9만 | 0.27% |
978
-18
| -2% | -US$5.95천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
80
Equinix
EQIX
US$973억
| US$30.8만 | 0.27% |
424
-18
| -4% | -US$1.39만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
81
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$30.5만 | 0.27% |
2,522
-605
| -19% | -US$7.43만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
82
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$30.5만 | 0.27% |
2,730
-305
| -10% | -US$3.48만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
83
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$30.5만 | 0.27% |
2,876
+101
| +4% | +US$1.18만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
84
NiSource
NI
US$205억
| US$30만 | 0.26% |
12,168
+139
| +1% | +US$3.76천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
85
Tapestry
TPR
US$238억
| US$29.6만 | 0.26% |
10,303
+2,659
| +35% | +US$9.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
86
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$29.6만 | 0.26% |
1,203
-1
| -0.1% | -US$274 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
87
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$29.6만 | 0.26% |
1,459
-57
| -4% | -US$1.23만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
88
American Water Works
AWK
US$268억
| US$29.5만 | 0.26% |
2,380
+161
| +7% | +US$2.26만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
89
Centene
CNC
US$342억
| US$27.6만 | 0.24% |
4,011
+233
| +6% | +US$1.55만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
90
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$27.6만 | 0.24% |
2,602
-372
| -13% | -US$4.31만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
91
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$27.5만 | 0.24% |
546
+21
| +4% | +US$1.03만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
92
Humana
HUM
US$496억
| US$27.5만 | 0.24% |
565
+51
| +10% | +US$2.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
93
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$27.1만 | 0.24% |
825
-96
| -10% | -US$3.02만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
94
NVR
NVR
US$158억
| US$26.2만 | 0.23% |
44
-1
| -2% | -US$6.21천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
95
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$25.9만 | 0.23% |
7,509
-629
| -8% | -US$1.98만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
96
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$25.7만 | 0.23% |
2,396
-73
| -3% | -US$7.6천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
97
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$25.6만 | 0.23% |
589
+30
| +5% | +US$1.36만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
98
American International
AIG
US$422억
| US$25만 | 0.22% |
4,131
-166
| -4% | -US$9.9천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
99
Ford
F
US$496억
| US$24.9만 | 0.22% |
20,032
+2,220
| +12% | +US$2.88만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
100
Seagate
STX
US$1453억
| US$24.8만 | 0.22% |
3,765
-251
| -6% | -US$1.62만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FHCM
KC
MAP
QT
DCS
VWA
PM
ARS
Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Syntax Advisors의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.24억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Syntax Advisors은(는) 2023년 3분기에 순 US$581만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com으로, 추정 US$23만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Advisors는 Kenvue에 US$39.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue으로, US$39.8만 상당의 19,827주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Walgreens Boots Alliance 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Advisors로, 추정 증가액은 US$24.2만 규모예요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Syntax Stratified LargeCap ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 53%를 차지해요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Syntax Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Syntax Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.