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SA
Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,7%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,6 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,69%
Posição
220
Nova
7
Aumentada
83
Reduzida
105
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 459 mil |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 230 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,22% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,22% |
| 5 | Saúde | 6,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| – | – |
-3.942
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
202
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| – | – |
-1.389
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
203
8x8 Inc
EGHT
US$ 280 mi
| – | – |
-18.392
| Encerrada | -US$ 77,8 mil | – |
|
|
204
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| – | – |
-1.969
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
205
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| – | – |
-2.309
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
206
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| – | – |
-1.049
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
207
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| – | – |
-2.616
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
208
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| – | – |
-826
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
209
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-6.482
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
210
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| – | – |
-1.215
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
211
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| – | – |
-1.841
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
212
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| – | – |
-2.311
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
|
213
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| – | – |
-5.160
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
214
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| – | – |
-21.648
| Encerrada | -US$ 188 mil | – |
|
215
News Corp Class B
NWS
US$ 17,7 bi
| – | – |
-5.035
| Encerrada | -US$ 99,3 mil | – |
|
216
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| – | – |
-5.093
| Encerrada | -US$ 99,3 mil | – |
|
217
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| – | – |
-3.100
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
218
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| – | – |
-1.367
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
219
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| – | – |
-1.431
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
220
WisdomTree
WT
US$ 3,24 bi
| – | – |
-10.018
| Encerrada | -US$ 68,7 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Syntax Advisors no T3 2023
No T3 2023, Syntax Advisors detinha 220 posições no valor de US$ 114 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Syntax Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,81 mi em T3 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 230 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Syntax Advisors abriu uma nova posição em Kenvue no valor de US$ 398 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T3 2023 foi Kenvue: 19.827 ações no valor de US$ 398 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Walgreens Boots Alliance no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Syntax Advisors em T3 2023 foi em Syntax Stratified LargeCap ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2023.
- Syntax Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 25 em T3 2023.
- O valor da carteira de Syntax Advisors caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.