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SA
Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,7%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,6 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,69%
Posição
220
Nova
7
Aumentada
83
Reduzida
105
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 459 mil |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 230 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,22% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,22% |
| 5 | Saúde | 6,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 208 mil | 0,18% |
2.238
-203
| -8% | -US$ 19,7 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
177
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 205 mil | 0,18% |
5.002
+453
| +10% | +US$ 19,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
178
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 205 mil | 0,18% |
1.752
-234
| -12% | -US$ 27,7 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
179
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 205 mil | 0,18% |
401
-99
| -20% | -US$ 50,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
180
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 205 mil | 0,18% |
471
-29
| -6% | -US$ 12,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
181
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 204 mil | 0,18% |
+3.193
| Nova | +US$ 226 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
182
Deslistada
Dayforce
DAY
| US$ 203 mil | 0,18% |
2.989
-440
| -13% | -US$ 30,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
183
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 202 mil | 0,18% |
+2.637
| Nova | +US$ 196 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
184
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 202 mil | 0,18% |
437
+2
| +0,5% | +US$ 1,02 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
185
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 201 mil | 0,18% |
3.420
+224
| +7% | +US$ 14,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
186
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 200 mil | 0,18% |
772
+57
| +8% | +US$ 17,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
187
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| US$ 194 mil | 0,17% |
10.948
-1.254
| -10% | -US$ 24,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
188
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 189 mil | 0,17% |
17.420
+3.292
| +23% | +US$ 41,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
189
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 186 mil | 0,16% |
14.426
+2.277
| +19% | +US$ 33,7 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
190
Coty
COTY
US$ 2,82 bi
| US$ 179 mil | 0,16% |
16.343
+5.950
| +57% | +US$ 70,1 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
191
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 136 mil | 0,12% |
+10.582
| Nova | +US$ 164 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
192
Deslistada
Leslie's
LESL
| US$ 97,1 mil | 0,09% |
+858
| Nova | +US$ 112 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
193
Sabre
SABR
US$ 678 mi
| US$ 49,8 mil | 0,04% |
11.091
-7.322
| -40% | -US$ 33,2 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
194
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 48,8 mil | 0,04% |
34.374
+4.510
| +15% | +US$ 7,64 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
195
Deslistada
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$ 47,4 mil | 0,04% |
13.850
-808
| -6% | -US$ 2,97 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
196
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
-2.125
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
197
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| – | – |
-6.097
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
198
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| – | – |
-2.254
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
199
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| – | – |
-740
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
200
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| – | – |
-1.093
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Syntax Advisors no T3 2023
No T3 2023, Syntax Advisors detinha 220 posições no valor de US$ 114 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Syntax Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,81 mi em T3 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 230 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Syntax Advisors abriu uma nova posição em Kenvue no valor de US$ 398 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T3 2023 foi Kenvue: 19.827 ações no valor de US$ 398 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Walgreens Boots Alliance no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Syntax Advisors em T3 2023 foi em Syntax Stratified LargeCap ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2023.
- Syntax Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 25 em T3 2023.
- O valor da carteira de Syntax Advisors caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.