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SA
Syntax Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.14億
売買回転率
14.55%
推定1年リターン
15.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.7%
1年予想リターン
+15.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
-$1059万
(-8.5%)
資金フロー
-$581万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.69%
保有額
220
新規
7
買い増し
83
減少
105
解消
25
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+$45.9万 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+$25.5万 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$24.2万 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+$23.3万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$22.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+$134万 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$23万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$22.7万 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+$21.5万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.22% |
| 2 | 情報技術 | 9.16% |
| 3 | 生活必需品 | 8.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.22% |
| 5 | ヘルスケア | 6.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ON Semiconductor
ON
$280億
| $20.8万 | 0.18% |
2,238
-203
| -8% | -$1.97万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
177
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $20.5万 | 0.18% |
5,002
+453
| +10% | +$1.98万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
178
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $20.5万 | 0.18% |
1,752
-234
| -12% | -$2.77万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
179
Intuit
INTU
$869億
| $20.5万 | 0.18% |
401
-99
| -20% | -$5.01万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
180
McKesson
MCK
$1172億
| $20.5万 | 0.18% |
471
-29
| -6% | -$1.22万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
181
General Mills
GIS
$177億
| $20.4万 | 0.18% |
+3,193
| 新規 | +$22.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
182
上場廃止
Dayforce
DAY
| $20.3万 | 0.18% |
2,989
-440
| -13% | -$3.09万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
183
Aflac
AFL
$601億
| $20.2万 | 0.18% |
+2,637
| 新規 | +$19.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
184
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $20.2万 | 0.18% |
437
+2
| +0.5% | +$1,023 |
2022 Q4
3四半期
|
|
185
Fortinet
FTNT
$1241億
| $20.1万 | 0.18% |
3,420
+224
| +7% | +$1.48万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
186
Paycom
PAYC
$113億
| $20万 | 0.18% |
772
+57
| +8% | +$1.74万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
187
Gen Digital
GEN
$145億
| $19.4万 | 0.17% |
10,948
-1,254
| -10% | -$2.45万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
188
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $18.9万 | 0.17% |
17,420
+3,292
| +23% | +$4.11万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
189
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $18.6万 | 0.16% |
14,426
+2,277
| +19% | +$3.37万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
190
Coty
COTY
$28.2億
| $17.9万 | 0.16% |
16,343
+5,950
| +57% | +$7.01万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
191
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $13.6万 | 0.12% |
+10,582
| 新規 | +$16.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
192
上場廃止
Leslie's
LESL
| $9.7万 | 0.09% |
+858
| 新規 | +$11.2万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
193
Sabre
SABR
$6.78億
| $4.98万 | 0.04% |
11,091
-7,322
| -40% | -$3.32万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
194
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $4.88万 | 0.04% |
34,374
+4,510
| +15% | +$7,635 |
2021 Q4
7四半期
|
|
195
上場廃止
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| $4.74万 | 0.04% |
13,850
-808
| -6% | -$2,969 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
196
Booking.com
BKNG
$1228億
| – | – |
-2,125
| 解消 | -$23万 | – |
|
197
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| – | – |
-6,097
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
|
198
Cardinal Health
CAH
$588億
| – | – |
-2,254
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
199
Cigna
CI
$799億
| – | – |
-740
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
200
Cencora
COR
$651億
| – | – |
-1,093
| 解消 | -$21万 | – |
|
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Syntax Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsは$1.14億相当のポジションを220件保有しており、前四半期の$1.24億から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Syntax Advisorsは2023年第3四半期に純額で$581万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、105銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBooking.comで、推定 $23万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Syntax Advisorsは$39.8万相当のKenvueの新規ポジションを取りました。
- Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は19,827株、評価額は$39.8万でした。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期にWalgreens Boots Allianceの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
- Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSyntax Stratified LargeCap ETFで、推定$134万相当を減らしました。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの53%を占めています。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Syntax Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$1.14億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のSyntax Advisorsの 13F報告書 に基づいています。