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SA
Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,7%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,6 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,69%
Posição
220
Nova
7
Aumentada
83
Reduzida
105
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 459 mil |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 230 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,22% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,22% |
| 5 | Saúde | 6,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 223 mil | 0,2% |
2.155
+287
| +15% | +US$ 32 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 222 mil | 0,2% |
1.069
-101
| -9% | -US$ 22,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
153
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 222 mil | 0,2% |
1.040
-263
| -20% | -US$ 56,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
154
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 221 mil | 0,19% |
3.808
+258
| +7% | +US$ 15,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
155
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 221 mil | 0,19% |
3.827
+33
| +0,9% | +US$ 2,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
156
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 219 mil | 0,19% |
2.128
+53
| +3% | +US$ 5,71 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
157
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 218 mil | 0,19% |
4.785
-1.149
| -19% | -US$ 53,7 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
158
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 217 mil | 0,19% |
1.250
-165
| -12% | -US$ 30 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
159
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 217 mil | 0,19% |
2.201
+113
| +5% | +US$ 12 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
160
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 216 mil | 0,19% |
1.080
-91
| -8% | -US$ 18,8 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
161
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 215 mil | 0,19% |
6.406
+722
| +13% | +US$ 24,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
162
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 215 mil | 0,19% |
1.229
+39
| +3% | +US$ 7,19 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
163
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 214 mil | 0,19% |
1.655
+785
| +90% | +US$ 151 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
164
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 213 mil | 0,19% |
396
-119
| -23% | -US$ 61,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
165
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 213 mil | 0,19% |
2.560
-150
| -6% | -US$ 13 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
166
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 211 mil | 0,19% |
1.329
+58
| +5% | +US$ 9,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
167
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 211 mil | 0,19% |
3.687
+382
| +12% | +US$ 26,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
168
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 211 mil | 0,19% |
877
-128
| -13% | -US$ 31,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
169
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 211 mil | 0,19% |
4.890
-182
| -4% | -US$ 8,09 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
170
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 211 mil | 0,19% |
2.206
-9
| -0,4% | -US$ 919 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
171
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 210 mil | 0,19% |
1.596
-171
| -10% | -US$ 22,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
172
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 210 mil | 0,18% |
1.604
-171
| -10% | -US$ 22,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
173
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 210 mil | 0,18% |
1.817
-134
| -7% | -US$ 16,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
174
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 209 mil | 0,18% |
3.621
-155
| -4% | -US$ 9,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
175
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 208 mil | 0,18% |
12.005
+389
| +3% | +US$ 8,11 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Syntax Advisors no T3 2023
No T3 2023, Syntax Advisors detinha 220 posições no valor de US$ 114 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Syntax Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,81 mi em T3 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 230 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Syntax Advisors abriu uma nova posição em Kenvue no valor de US$ 398 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T3 2023 foi Kenvue: 19.827 ações no valor de US$ 398 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Walgreens Boots Alliance no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Syntax Advisors em T3 2023 foi em Syntax Stratified LargeCap ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2023.
- Syntax Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 25 em T3 2023.
- O valor da carteira de Syntax Advisors caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.