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SA
Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,7%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,6 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,69%
Posição
220
Nova
7
Aumentada
83
Reduzida
105
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 459 mil |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 230 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,22% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,22% |
| 5 | Saúde | 6,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 248 mil | 0,22% |
2.891
-561
| -16% | -US$ 46,5 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
102
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 247 mil | 0,22% |
987
-18
| -2% | -US$ 4,62 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
103
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 247 mil | 0,22% |
14.195
-1.291
| -8% | -US$ 22,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
104
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 246 mil | 0,22% |
2.051
+655
| +47% | +US$ 93,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
105
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 246 mil | 0,22% |
7.468
+713
| +11% | +US$ 25,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
106
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 246 mil | 0,22% |
3.866
+185
| +5% | +US$ 12 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
107
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 245 mil | 0,22% |
7.279
-770
| -10% | -US$ 26,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
108
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 244 mil | 0,22% |
3.442
+10
| +0,3% | +US$ 726 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
109
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 244 mil | 0,21% |
754
+27
| +4% | +US$ 9,02 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
110
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 243 mil | 0,21% |
14.658
+308
| +2% | +US$ 5,31 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
111
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 241 mil | 0,21% |
898
-149
| -14% | -US$ 37,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
112
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 241 mil | 0,21% |
3.800
-292
| -7% | -US$ 19,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
113
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 241 mil | 0,21% |
+943
| Nova | +US$ 255 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
114
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 240 mil | 0,21% |
954
-58
| -6% | -US$ 15,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
115
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 239 mil | 0,21% |
5.174
+360
| +7% | +US$ 17,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
116
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 239 mil | 0,21% |
598
+20
| +3% | +US$ 8,74 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
117
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 239 mil | 0,21% |
2.403
+211
| +10% | +US$ 22,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
118
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 238 mil | 0,21% |
3.165
+241
| +8% | +US$ 19,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
119
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 237 mil | 0,21% |
2.902
+60
| +2% | +US$ 5,21 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
120
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 236 mil | 0,21% |
3.116
-392
| -11% | -US$ 30,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
121
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 236 mil | 0,21% |
6.915
+583
| +9% | +US$ 21,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
122
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 236 mil | 0,21% |
4.220
+179
| +4% | +US$ 10,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
123
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 236 mil | 0,21% |
2.758
+144
| +6% | +US$ 13,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
124
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 236 mil | 0,21% |
678
-12
| -2% | -US$ 4,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
125
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 235 mil | 0,21% |
6.353
+458
| +8% | +US$ 18,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Syntax Advisors no T3 2023
No T3 2023, Syntax Advisors detinha 220 posições no valor de US$ 114 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Syntax Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,81 mi em T3 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 230 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Syntax Advisors abriu uma nova posição em Kenvue no valor de US$ 398 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T3 2023 foi Kenvue: 19.827 ações no valor de US$ 398 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Walgreens Boots Alliance no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Syntax Advisors em T3 2023 foi em Syntax Stratified LargeCap ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2023.
- Syntax Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 25 em T3 2023.
- O valor da carteira de Syntax Advisors caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.