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SA
Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,7%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,6 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,69%
Posição
220
Nova
7
Aumentada
83
Reduzida
105
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 459 mil |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 230 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,22% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,22% |
| 5 | Saúde | 6,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 358 mil | 0,32% |
2.729
-395
| -13% | -US$ 60 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
52
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 355 mil | 0,31% |
3.282
-639
| -16% | -US$ 70 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
53
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 353 mil | 0,31% |
4.686
-369
| -7% | -US$ 29,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
54
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 352 mil | 0,31% |
8.382
+280
| +3% | +US$ 12,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
55
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 344 mil | 0,3% |
9.099
-48
| -0,5% | -US$ 1,96 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
56
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 343 mil | 0,3% |
22.806
+2.372
| +12% | +US$ 34,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
57
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 335 mil | 0,3% |
1.792
-215
| -11% | -US$ 43,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
58
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 335 mil | 0,29% |
3.141
-382
| -11% | -US$ 38 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
59
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 335 mil | 0,29% |
2.389
-94
| -4% | -US$ 13 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
ATVI
60
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 334 mil | 0,29% |
3.563
-489
| -12% | -US$ 44,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
61
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 327 mil | 0,29% |
712
-33
| -4% | -US$ 14,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
62
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 325 mil | 0,29% |
21.380
+3.132
| +17% | +US$ 59,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
63
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,8 bi
| US$ 324 mil | 0,29% |
840
+5
| +0,6% | +US$ 1,96 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
64
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 324 mil | 0,29% |
2.692
+104
| +4% | +US$ 13,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
65
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 324 mil | 0,29% |
1.381
-45
| -3% | -US$ 10,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
66
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 323 mil | 0,28% |
2.300
-133
| -5% | -US$ 19,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
67
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 322 mil | 0,28% |
7.950
-2.143
| -21% | -US$ 83,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
68
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 321 mil | 0,28% |
1.587
+114
| +8% | +US$ 23,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
69
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 321 mil | 0,28% |
3.358
+276
| +9% | +US$ 28,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
70
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 321 mil | 0,28% |
10.502
+813
| +8% | +US$ 27,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
71
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 318 mil | 0,28% |
3.281
+351
| +12% | +US$ 37,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
72
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 318 mil | 0,28% |
5.460
-1.401
| -20% | -US$ 81,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
73
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 318 mil | 0,28% |
9.816
+620
| +7% | +US$ 20,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
74
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 317 mil | 0,28% |
3.665
+810
| +28% | +US$ 80,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
75
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 314 mil | 0,28% |
2.498
+108
| +5% | +US$ 14,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Syntax Advisors no T3 2023
No T3 2023, Syntax Advisors detinha 220 posições no valor de US$ 114 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Syntax Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,81 mi em T3 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 230 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Syntax Advisors abriu uma nova posição em Kenvue no valor de US$ 398 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T3 2023 foi Kenvue: 19.827 ações no valor de US$ 398 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Walgreens Boots Alliance no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Syntax Advisors em T3 2023 foi em Syntax Stratified LargeCap ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2023.
- Syntax Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 25 em T3 2023.
- O valor da carteira de Syntax Advisors caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.