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SA
Syntax Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.14億
売買回転率
14.55%
推定1年リターン
15.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.7%
1年予想リターン
+15.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
-$1059万
(-8.5%)
資金フロー
-$581万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.69%
保有額
220
新規
7
買い増し
83
減少
105
解消
25
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+$45.9万 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+$25.5万 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$24.2万 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+$23.3万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$22.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+$134万 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$23万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$22.7万 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+$21.5万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.22% |
| 2 | 情報技術 | 9.16% |
| 3 | 生活必需品 | 8.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.22% |
| 5 | ヘルスケア | 6.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Clorox
CLX
$105億
| $35.8万 | 0.32% |
2,729
-395
| -13% | -$6万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
52
Bunge Global
BG
$204億
| $35.5万 | 0.31% |
3,282
-639
| -16% | -$7万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
53
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $35.3万 | 0.31% |
4,686
-369
| -7% | -$2.99万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
54
Altria Group
MO
$1254億
| $35.2万 | 0.31% |
8,382
+280
| +3% | +$1.24万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
55
Exelon
EXC
$448億
| $34.4万 | 0.3% |
9,099
-48
| -0.5% | -$1,956 |
2021 Q4
7四半期
|
|
56
AT&T
T
$1606億
| $34.3万 | 0.3% |
22,806
+2,372
| +12% | +$3.48万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
57
Quanta Services
PWR
$950億
| $33.5万 | 0.3% |
1,792
-215
| -11% | -$4.31万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
58
Akamai
AKAM
$126億
| $33.5万 | 0.29% |
3,141
-382
| -11% | -$3.8万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
59
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $33.5万 | 0.29% |
2,389
-94
| -4% | -$1.3万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
ATVI
60
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $33.4万 | 0.29% |
3,563
-489
| -12% | -$4.46万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
61
Synopsys
SNPS
$871億
| $32.7万 | 0.29% |
712
-33
| -4% | -$1.48万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
62
AES
AES
$107億
| $32.5万 | 0.29% |
21,380
+3,132
| +17% | +$5.97万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
63
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $32.4万 | 0.29% |
840
+5
| +0.6% | +$1,963 |
2021 Q4
7四半期
|
|
64
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $32.4万 | 0.29% |
2,692
+104
| +4% | +$1.31万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
65
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $32.4万 | 0.29% |
1,381
-45
| -3% | -$1.05万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
66
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $32.3万 | 0.28% |
2,300
-133
| -5% | -$1.91万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
67
Halliburton
HAL
$279億
| $32.2万 | 0.28% |
7,950
-2,143
| -21% | -$8.39万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
68
VeriSign
VRSN
$273億
| $32.1万 | 0.28% |
1,587
+114
| +8% | +$2.37万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
69
Nike
NKE
$551億
| $32.1万 | 0.28% |
3,358
+276
| +9% | +$2.84万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
70
Synchrony
SYF
$240億
| $32.1万 | 0.28% |
10,502
+813
| +8% | +$2.71万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
71
Capital One
COF
$1238億
| $31.8万 | 0.28% |
3,281
+351
| +12% | +$3.75万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
72
SLB Ltd
SLB
$735億
| $31.8万 | 0.28% |
5,460
-1,401
| -20% | -$8.12万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
73
Verizon
VZ
$1861億
| $31.8万 | 0.28% |
9,816
+620
| +7% | +$2.09万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
74
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $31.7万 | 0.28% |
3,665
+810
| +28% | +$8.04万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
75
Universal Health Services
UHS
$109億
| $31.4万 | 0.28% |
2,498
+108
| +5% | +$1.47万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
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Syntax Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsは$1.14億相当のポジションを220件保有しており、前四半期の$1.24億から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Syntax Advisorsは2023年第3四半期に純額で$581万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、105銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBooking.comで、推定 $23万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Syntax Advisorsは$39.8万相当のKenvueの新規ポジションを取りました。
- Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は19,827株、評価額は$39.8万でした。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期にWalgreens Boots Allianceの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
- Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSyntax Stratified LargeCap ETFで、推定$134万相当を減らしました。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの53%を占めています。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Syntax Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$1.14億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のSyntax Advisorsの 13F報告書 に基づいています。