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OAM

Odey Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 80.1 M Rotación 47.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.36%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 80.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 192 M
Flujo de capital
-USD 210 M
Flujo de capital %
-261.75%
10 principales posiciones (%)
52.27%
Posición
42
Nuevas
13
Aumentadas
3
Reducidas
17
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 3.01 M
2
icono de FWONK
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+USD 2.48 M
3
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 2.31 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 2.29 M
5
icono de CMCSA
Comcast
CMCSA
+USD 1.5 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NE
Noble Corp
NE
+USD 50.9 M
2
icono de UBS
UBS Group
UBS
+USD 50.4 M
3
icono de DB
Deutsche Bank
DB
+USD 49.7 M
4
icono de CDZI
Cadiz
CDZI
+USD 19.2 M
5
icono de RYAAY
Ryanair
RYAAY
+USD 14.6 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 20.72%
2 Servicios de comunicación 15.12%
3 Tecnología 11.44%
4 Consumo discrecional 10.84%
5 Materiales 10.58%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NE
1
Noble Corp
NE
USD 7037 M
USD 7.72 M 9.64%
152,423
-998,905
-87% -USD 50.9 M
2023 Q2
1 trimestre
icono de TECK
2
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
USD 6.72 M 8.39%
156,000
-67,000
-30% -USD 2.78 M
2023 Q2
1 trimestre
icono de DB
3
Deutsche Bank
DB
USD 61.2 mil M
USD 6.69 M 8.35%
608,511
-4,597,024
-88% -USD 49.7 M
2023 Q2
1 trimestre
icono de UBS
4
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
USD 5.24 M 6.54%
212,488
-2,159,325
-91% -USD 50.4 M
2023 Q2
1 trimestre
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.01 M 3.76%
23,011
+3,206
+16% +USD 415 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de MCD
6
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 2.78 M 3.47%
+10,540
Nuevas +USD 3.01 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de CDZI
7
Cadiz
CDZI
USD 328 M
USD 2.75 M 3.44%
831,168
-5,016,200
-86% -USD 19.2 M
2023 Q2
1 trimestre
icono de META
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.33 M 2.92%
7,776
-1,355
-15% -USD 408 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de AMAT
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 2.33 M 2.91%
16,859
– –
2023 Q2
1 trimestre
icono de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.28 M 2.85%
+6,510
Nuevas +USD 2.31 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de FWONK
11
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
USD 2.25 M 2.81%
+36,100
Nuevas +USD 2.48 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de JNJ
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.23 M 2.79%
14,349
-1,439
-9% -USD 237 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de SNPS
13
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
USD 2.2 M 2.75%
4,794
-1,390
-22% -USD 622 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.18 M 2.72%
+17,126
Nuevas +USD 2.29 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de SYK
15
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 2.08 M 2.6%
7,611
– –
2023 Q2
1 trimestre
icono de MELI
16
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
USD 2.07 M 2.59%
1,636
-823
-33% -USD 1.05 M
2023 Q2
1 trimestre
icono de FERG
17
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
USD 1.77 M 2.22%
10,789
-6,085
-36% -USD 961 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de B
18
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
USD 1.75 M 2.19%
120,302
-359,851
-75% -USD 5.9 M
2023 Q2
1 trimestre
icono de COST
19
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.73 M 2.16%
3,067
-1,830
-37% -USD 1.01 M
2023 Q2
1 trimestre
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.66 M 2.08%
11,475
-3,092
-21% -USD 464 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de CHTR
21
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
USD 1.59 M 1.98%
+3,605
Nuevas +USD 1.5 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de CMCSA
22
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 1.49 M 1.86%
+33,672
Nuevas +USD 1.5 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de BMY
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 1.49 M 1.86%
25,641
-2,839
-10% -USD 174 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.48 M 1.84%
4,678
-3,166
-40% -USD 1.05 M
2023 Q2
1 trimestre
icono de LBRDA
25
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
USD 1.44 M 1.79%
+15,800
Nuevas +USD 1.41 M
2023 Q3
0 trimestres
1
2

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OC
One01 Capital Burlingame, California AUM de USD 82.3 M 50.95% Rendimiento estimado a 1 año
SV
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Canaan Partners X Menlo Park, California AUM de USD 74.7 M 151.56% Rendimiento estimado a 1 año
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KCM
KLK Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 74.7 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
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TMC
Trellus Management Company Delray Beach, Florida AUM de USD 72.8 M 4.5% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Terrapin Asset Management Miami, Florida AUM de USD 87.8 M 16.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Odey Asset Management en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Odey Asset Management mantenía 42 posiciones valuadas en USD 80.1 M, un 71% menos que los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

Odey Asset Management registró retiros netos por USD 210 M en T3 2023, cerró 7 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Ryanair, una posición estimada en USD 14.6 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 21% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.

Contra la tendencia, Odey Asset Management abrió una nueva posición en McDonald's por valor de USD 2.78 M.

  • La mayor compra de Odey Asset Management en T3 2023 fue McDonald's: 10,540 acciones por un valor de USD 2.78 M.
  • Odey Asset Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 415 k.
  • La mayor reducción de Odey Asset Management durante T3 2023 fue en Noble Corp, con un recorte estimado de USD 50.9 M.
  • Odey Asset Management cerró por completo su posición en Ryanair en T3 2023, con una venta estimada de USD 14.6 M.
  • Las diez principales posiciones de Odey Asset Management representan 52% de su cartera de USD 80.1 M en T3 2023.
  • Odey Asset Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Odey Asset Management cayó 71% frente al trimestre anterior, hasta USD 80.1 M.

Según el Informe 13F de Odey Asset Management correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.