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SV
Sturgeon Ventures Posiciones de la cartera
AUM
USD 76 M
Rotación
10.87%
Rendimiento estimado a 1 año
64.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+64.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+212.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.17 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 4.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.57%
Posición
46
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.54 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 822 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 958 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 299 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 185 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.89% |
| 2 | Servicios de comunicación | 21.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.71% |
| 4 | Industriales | 10.12% |
| 5 | Varios | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.5 M | 15.16% |
38,368
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.7 M | 12.8% |
223,620
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.11 M | 8.03% |
19,338
-2,898
| -13% | -USD 958 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.72 M | 7.53% |
33,426
-1,632
| -5% | -USD 299 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
5
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 4.87 M | 6.41% |
83,015
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.66 M | 6.13% |
35,612
+35,120
| +7,138% | +USD 4.54 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 4.48 M | 5.89% |
36,300
+8,475
| +30% | +USD 1.03 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.81 M | 5.01% |
13,955
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 3.79 M | 4.98% |
31,504
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.51 M | 4.62% |
8,216
-228
| -3% | -USD 101 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.7 M | 3.55% |
13,292
+3,805
| +40% | +USD 822 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
12
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 2.65 M | 3.49% |
34,008
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.54 M | 3.34% |
7,092
-500
| -7% | -USD 185 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.22 M | 2.92% |
+17,459
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 1.86 M | 2.45% |
50,800
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.8 M | 2.36% |
6,817
+6,732
| +7,920% | +USD 1.92 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 1.56 M | 2.05% |
25,680
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
18
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 1.46 M | 1.92% |
573
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 238 k | 0.31% |
679
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
| USD 131 k | 0.17% |
1,457
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 99.2 k | 0.13% |
467
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 90.4 k | 0.12% |
435
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 71.8 k | 0.09% |
312
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
24
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 58.4 k | 0.08% |
180
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 34.6 k | 0.05% |
170
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CPX
MIC
KCM
TMC
BS
VCM
OAM
JAMONY
Revisión del portafolio de Sturgeon Ventures en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Sturgeon Ventures mantenía 46 posiciones por un valor de USD 76 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 73.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Sturgeon Ventures destinó USD 4.61 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 17,459 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 42% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 958 k.
- La mayor compra de Sturgeon Ventures en T3 2023 fue Amazon: 17,459 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Sturgeon Ventures fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.54 M.
- La mayor reducción de Sturgeon Ventures durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 958 k.
- Sturgeon Ventures cerró por completo su posición en Deere & Co en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.88 M.
- Las diez principales posiciones de Sturgeon Ventures representan 77% de su cartera de USD 76 M en T3 2023.
- Sturgeon Ventures abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Sturgeon Ventures aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 76 M.
Según el Informe 13F de Sturgeon Ventures correspondiente a T3 2023, presentado el 17 oct 2023.