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Vetamer Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7201万
売買回転率
58.72%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.75%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7201万
運用資産残高の伸び率
-$355万
(-4.7%)
資金フロー
-$854万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.27%
保有額
109
新規
42
買い増し
17
減少
27
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+$123万 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+$110万 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$77.4万 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+$74.8万 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+$68.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$130万 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+$129万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$117万 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+$116万 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.15% |
| 2 | その他 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 20.52% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.93% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $429万 | 5.96% |
13,594
-9
| -0.1% | -$2,974 |
2022 Q3
4四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $259万 | 3.59% |
20,336
+2,489
| +14% | +$33.4万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
3
S&P Global
SPGI
$1306億
| $225万 | 3.12% |
6,146
+1,969
| +47% | +$77.4万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
4
Visa
V
$7657億
| $221万 | 3.06% |
9,589
+625
| +7% | +$15万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
5
TSMC
TSM
$2.24兆
| $214万 | 2.97% |
24,599
-4,573
| -16% | -$43.2万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
$774億
| $188万 | 2.61% |
25,263
-2,042
| -7% | -$16.2万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $184万 | 2.56% |
42,400
+620
| +1% | +$2.78万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
8
プット
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $183万 | 2.54% |
+42,000
| 新規 | +$188万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5454億
| $178万 | 2.47% |
4,500
-1,482
| -25% | -$59.5万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $172万 | 2.39% |
13,158
+4,933
| +60% | +$63.8万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
11
KKR & Co
KKR
$807億
| $159万 | 2.2% |
25,755
-4,740
| -16% | -$28.8万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
12
プット
Fiserv Inc
FISV
$256億
| $152万 | 2.12% |
+13,500
| 新規 | +$166万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
13
プット
DraftKings
DKNG
$102億
| $140万 | 1.94% |
+47,500
| 新規 | +$140万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
14
プット
Apollo Global Management
APO
$660億
| $135万 | 1.87% |
+15,000
| 新規 | +$126万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
15
Salesforce
CRM
$1990億
| $131万 | 1.83% |
6,482
-2,270
| -26% | -$49万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
16
プット
Global E Online
GLBE
$69.1億
| $127万 | 1.77% |
+32,000
| 新規 | +$129万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
17
Ares Management
ARES
$266億
| $126万 | 1.74% |
12,209
+3,531
| +41% | +$35.7万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
18
BILL Holdings
BILL
$41.8億
| $125万 | 1.74% |
11,524
-899
| -7% | -$10.2万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
19
Coupang
CPNG
$249億
| $117万 | 1.62% |
+68,530
| 新規 | +$123万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
20
Shopify
SHOP
$2242億
| $113万 | 1.57% |
20,754
+3,923
| +23% | +$23.8万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $104万 | 1.45% |
10,141
+6,084
| +150% | +$66万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
22
Cadence Design Systems
CDNS
$898億
| $104万 | 1.44% |
4,422
-527
| -11% | -$12.3万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
23
Netflix
NFLX
$2708億
| $103万 | 1.43% |
27,330
+12,000
| +78% | +$50.9万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $102万 | 1.42% |
3,403
-2,007
| -37% | -$60.5万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
25
プット
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $102万 | 1.42% |
+15,000
| 新規 | +$100万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TMC
JCG
E
Vetamer Capital Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Vetamer Capital Managementは$7201万相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$7556万から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Vetamer Capital Managementは2023年第3四半期に純額で$854万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はServiceNowで、推定 $130万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Vetamer Capital Managementは$117万相当のCoupangの新規ポジションを取りました。
- Vetamer Capital Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoupangで、株数は68,530株、評価額は$117万でした。
- Vetamer Capital Managementは2023年第3四半期にS&P Globalの保有額を最も増やし、増加額は推定$77.4万でした。
- Vetamer Capital Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWorkdayで、推定$114万相当を減らしました。
- Vetamer Capital Managementは2023年第3四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Vetamer Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7201万のポートフォリオの31%を占めています。
- Vetamer Capital Managementは2023年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Vetamer Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$7201万となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のVetamer Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。