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E
Ergoteles 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6823만
회전율
98.6%
1년 추정 수익률
36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
(-97%)
자금 흐름
-US$20.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1497만 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$541만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$269만 |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$98.1만 |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$59.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5436만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$4575만 |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$3455만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$3385만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2855만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.45% |
| 2 | 건강관리 | 25.3% |
| 3 | 금융 | 20% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.2% |
| 5 | 기타 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1536만 | 22.51% |
+164,044
| 신규 | +US$1497만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
HZNP
2
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1410만 | 20.67% |
121,905
+25,000
| +26% | +US$269만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
NATI
3
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$972만 | 14.25% |
163,094
-9,143
| -5% | -US$53.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
VMW
4
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$562만 | 8.23% |
+33,747
| 신규 | +US$541만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
ARGO
5
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$498만 | 7.3% |
166,996
-157,551
| -49% | -US$468만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Provident Financial Services
PFS
US$29억
| US$383만 | 5.61% |
250,456
+57,954
| +30% | +US$98.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$316만 | 4.64% |
33,863
-4,781
| -12% | -US$44.2만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$299만 | 4.38% |
236,989
-141,475
| -37% | -US$196만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| US$286만 | 4.2% |
106,054
-131,040
| -55% | -US$354만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
MDWT
10
상장폐지됨
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| US$97.9만 | 1.43% |
37,426
-11,085
| -23% | -US$29.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
GHL
11
상장폐지됨
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| US$86.8만 | 1.27% |
58,652
-181,997
| -76% | -US$268만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
NETI
12
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$74.5만 | 1.09% |
73,869
+51,335
| +228% | +US$59.1만 |
2023 Q2
1분기
|
|
13
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$67.1만 | 0.98% |
25,283
-231,332
| -90% | -US$639만 |
2023 Q2
1분기
|
|
14
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$58.7만 | 0.86% |
4,800
-202,212
| -98% | -US$2572만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
DEN
15
상장폐지됨
Denbury Inc.
DEN
| US$49만 | 0.72% |
+5,000
| 신규 | +US$45.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$41.5만 | 0.61% |
+7,900
| 신규 | +US$40.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$40.7만 | 0.6% |
+10,366
| 신규 | +US$42.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
EMAN
18
상장폐지됨
eMagin Corporation
EMAN
| US$31.4만 | 0.46% |
157,811
-770,647
| -83% | -US$153만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
AAIC
19
상장폐지됨
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| US$12.5만 | 0.18% |
+29,193
| 신규 | +US$13.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
Alcoa
AA
US$109억
| – | – |
-78,966
| 청산됨 | -US$268만 | – |
|
21
Agilent Technologies
A
US$488억
| – | – |
-8,571
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
22
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| – | – |
-11,897
| 청산됨 | -US$40.7만 | – |
|
23
AbCellera Biologics
ABCL
US$38.2억
| – | – |
-418,902
| 청산됨 | -US$271만 | – |
|
24
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| – | – |
-7,850
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
25
Airbnb
ABNB
US$1024억
| – | – |
-8,405
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
유사한 펀드
ROC
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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Ergoteles은(는) 2023년 3분기에 순 US$20.2억을 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ergoteles는 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ergoteles로, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
- Ergoteles는 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93%를 차지해요.
- Ergoteles는 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
- Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.