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Institutional Venture Management XIV 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6773만 회전율 33.33%
1년 추정 수익률 8.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.13%
1년 예상 수익률
+8.12%
3년 예상 수익률
+18.11%
5년 예상 수익률
+3.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6773만
AUM 성장
-US$9832만
자금 흐름
-US$7478만
자금 흐름 %
-110.41%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
3.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ZIP 아이콘
ZipRecruiter
ZIP
+US$6192만
2
NRDS 아이콘
NerdWallet
NRDS
+US$1048만
3
OPRT 아이콘
Oportun Financial
OPRT
+US$238만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 커뮤니케이션 서비스 67.51%
2 금융 32.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ZIP 아이콘
1
ZipRecruiter
ZIP
US$3.67억
US$4573만 67.51%
3,813,596
-3,800,000
-50% -US$6192만
2021 Q2
9개 분기
OPRT 아이콘
2
Oportun Financial
OPRT
US$4.07억
US$2201만 32.49%
3,047,831
-360,860
-11% -US$238만
2019 Q3
16개 분기
NRDS 아이콘
3
NerdWallet
NRDS
US$6.44억
– –
-1,113,635
청산됨 -US$1048만 –

유사한 펀드

ROC
River Oaks Capital Wayzata, Minnesota AUM US$6792만 13.58% 1년 추정 수익률
E
Ergoteles New York AUM US$6823만 36.16% 1년 추정 수익률
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Anqa Management Sag Harbor, New York AUM US$6653만 36.45% 1년 추정 수익률
FA
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JCG
John C. Goff AUM US$7072만 4.99% 1년 추정 수익률
JAMONY
Jacob Asset Management of New York Hermosa Beach, California AUM US$7091만 14.28% 1년 추정 수익률
MCMI
Matrix China Management IV Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$6426만 53.64% 1년 추정 수익률
LCM
Lewis Capital Management Beverly Hills, California AUM US$6423만 18.3% 1년 추정 수익률

Institutional Venture Management XIV의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Institutional Venture Management XIV의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$6773만였으며 전 분기 US$1.66억보다 59% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Institutional Venture Management XIV는 2023년 3분기에 순액 US$7478만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NerdWallet으로, 추정 US$1048만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 커뮤니케이션 서비스으로, 자산의 68%를 차지해요. 한 분기 전 88%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.

  • Institutional Venture Management XIV의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ZipRecruiter이며, 추정 감소액은 US$6192만예요.
  • Institutional Venture Management XIV는 2023년 3분기에 NerdWallet 보유분을 전량 매도해 추정 US$1048만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Institutional Venture Management XIV의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6773만 중 100%를 차지해요.
  • Institutional Venture Management XIV는 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Institutional Venture Management XIV의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 59% 하락해 US$6773만가 됐어요.

2023년 11월 9일에 제출된 Institutional Venture Management XIV의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.