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ROC
River Oaks Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6792만
회전율
2.13%
1년 추정 수익률
13.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.51%
1년 예상 수익률
-13.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6792만
AUM 성장
+US$232만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$64.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.91%
보유액
47
신규
–
증가
7
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Peoples Bancorp
PEBO
|
+US$229만 |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$114만 |
| 3 |
First Merchants
FRME
|
+US$29.3만 |
| 4 |
Webster Financial
WBS
|
+US$17.4만 |
| 5 |
Bankunited
BKU
|
+US$15.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
|
+US$248만 |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+US$40.3만 |
| 3 |
Hancock Whitney
HWC
|
+US$35.5만 |
| 4 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Orrstown Financial Services
ORRF
|
+US$28.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7억
| US$519만 | 7.64% |
381,100
-1,398
| -0.4% | -US$2.04만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
2
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.32억
| US$366만 | 5.38% |
107,121
-2,591
| -2% | -US$9.11만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
3
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.19억
| US$325만 | 4.78% |
154,500
-13,129
| -8% | -US$28.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$320만 | 4.72% |
79,500
+4,100
| +5% | +US$17.4만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
5
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.9억
| US$284만 | 4.18% |
94,600
-2,583
| -3% | -US$8.16만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2억
| US$278만 | 4.09% |
109,500
+86,000
| +366% | +US$229만 |
2023 Q2
1분기
|
|
7
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$264만 | 3.89% |
39,200
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
8
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.7억
| US$260만 | 3.83% |
69,400
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
9
Southern First Bancshares
SFST
US$5.67억
| US$256만 | 3.76% |
94,899
-1,101
| -1% | -US$3.06만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
10
USCB Financial Holdings
USCB
US$4.13억
| US$247만 | 3.63% |
234,600
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
11
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$241만 | 3.54% |
62,700
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
12
Meridian
MRBK
US$2.21억
| US$239만 | 3.52% |
243,974
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
13
Financial Institutions
FISI
US$7.75억
| US$234만 | 3.44% |
139,000
+3,300
| +2% | +US$5.8만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
14
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$228만 | 3.36% |
34,000
| – | – |
2017 Q2
25개 분기
|
|
15
Unity Bancorp
UNTY
US$5.68억
| US$223만 | 3.28% |
94,973
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
CSTR
16
상장폐지됨
CapStar Financial Holdings, Inc
CSTR
| US$196만 | 2.89% |
138,445
-18,058
| -12% | -US$24.8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
17
First Merchants
FRME
US$24.9억
| US$168만 | 2.48% |
60,500
+9,780
| +19% | +US$29.3만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
18
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$168만 | 2.47% |
82,700
+54,700
| +195% | +US$114만 |
2023 Q2
1분기
|
|
19
US Bancorp
USB
US$915억
| US$148만 | 2.19% |
44,900
+300
| +0.7% | +US$1.09만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
20
Byline Bancorp
BY
US$16.8억
| US$145만 | 2.14% |
73,800
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Village Bank and Trust Financial Corp.
VBFC
| US$143만 | 2.11% |
31,401
-99
| -0.3% | -US$4.56천 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
22
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$139만 | 2.05% |
26,400
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
23
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$131만 | 1.94% |
28,600
| – | – |
2017 Q2
25개 분기
|
|
24
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.05억
| US$126만 | 1.86% |
131,299
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
25
FS Bancorp
FSBW
US$3.53억
| US$93.6만 | 1.38% |
31,714
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
IVMX
E
AM
FA
JCG
JAMONY
MCMI
LCM
River Oaks Capital의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, River Oaks Capital는 US$6792만 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6560만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
2023년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.1%였어요. River Oaks Capital은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 47개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- 2023년 3분기에 Peoples Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 River Oaks Capital로, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- River Oaks Capital의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Summit Financial Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$248만예요.
- River Oaks Capital는 2023년 3분기에 OceanFirst Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- River Oaks Capital의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6792만 중 46%를 차지해요.
- River Oaks Capital는 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- River Oaks Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$6792만에 이르렀어요.
2023년 10월 27일에 제출된 River Oaks Capital의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.