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FA
Financial Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6515만
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
14.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.22%
1년 예상 수익률
+14.55%
3년 예상 수익률
+24.33%
5년 예상 수익률
+44.26%
10년 예상 수익률
+126.02%
AUM
US$6515만
AUM 성장
-US$4668만
(-42%)
자금 흐름
-US$4511만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-69.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.68%
보유액
36
신규
–
증가
–
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$448만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$422만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$316만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$216만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.59% |
| 3 | 금융 | 12.32% |
| 4 | 임의소비재 | 10.16% |
| 5 | 산업재 | 9.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$645만 | 9.9% |
37,630
-25,051
| -40% | -US$448만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
2
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$631만 | 9.68% |
92,425
-60,230
| -39% | -US$422만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$484만 | 7.43% |
36,705
-24,328
| -40% | -US$316만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$332만 | 5.1% |
37,385
-24,489
| -40% | -US$216만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$329만 | 5.06% |
26,700
-17,275
| -39% | -US$209만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$296만 | 4.55% |
51,049
-33,181
| -39% | -US$203만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$276만 | 4.23% |
51,279
-33,509
| -40% | -US$181만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$276만 | 4.23% |
33,996
-22,347
| -40% | -US$191만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
9
FNB Corp
FNB
US$61.3억
| US$260만 | 3.99% |
240,819
-155,674
| -39% | -US$183만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
10
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$229만 | 3.52% |
28,748
-18,817
| -40% | -US$146만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$225만 | 3.45% |
135,570
-89,166
| -40% | -US$154만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
12
Global Payments
GPN
US$221억
| US$187만 | 2.86% |
16,170
-10,470
| -39% | -US$125만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
13
Southern Company
SO
US$1049억
| US$183만 | 2.8% |
28,205
-19,896
| -41% | -US$138만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$179만 | 2.75% |
8,785
-5,592
| -39% | -US$122만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$175만 | 2.69% |
24,327
-15,846
| -39% | -US$136만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
16
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$173만 | 2.66% |
14,112
-9,350
| -40% | -US$133만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
17
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$171만 | 2.63% |
21,831
-13,964
| -39% | -US$117만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$166만 | 2.55% |
22,737
-14,427
| -39% | -US$115만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
19
US Bancorp
USB
US$915억
| US$158만 | 2.42% |
47,675
-30,756
| -39% | -US$112만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
20
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$157만 | 2.4% |
50,199
-34,364
| -41% | -US$113만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$156만 | 2.39% |
12,800
-8,696
| -40% | -US$116만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
22
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$156만 | 2.39% |
80,023
-52,894
| -40% | -US$103만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
23
Sysco
SYY
US$404억
| US$153만 | 2.35% |
23,160
-14,965
| -39% | -US$108만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
24
Regency Centers
REG
US$134억
| US$123만 | 1.89% |
20,753
-14,239
| -41% | -US$89.9만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1606억
| US$100만 | 1.53% |
66,447
-40,510
| -38% | -US$59.4만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
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Financial Advantage의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Financial Advantage의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$6515만였으며 전 분기 US$1.12억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Financial Advantage은(는) 2023년 3분기에 순 US$4511만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$83.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Financial Advantage의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$448만예요.
- Financial Advantage는 2023년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Advantage의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6515만 중 58%를 차지해요.
- Financial Advantage는 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Financial Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$6515만가 됐어요.
2023년 11월 7일에 제출된 Financial Advantage의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.