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FA
Financial Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6515万
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
14.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.22%
1年予想リターン
+14.55%
3年間の予想リターン
+24.33%
5年予想リターン
+44.26%
10年間の推定リターン
+126.02%
AUM
$6515万
運用資産残高の伸び率
-$4668万
(-42%)
資金フロー
-$4511万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-69.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.68%
保有額
36
新規
–
買い増し
–
減少
28
解消
3
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$448万 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$422万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$316万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$216万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$209万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.45% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.59% |
| 3 | 金融 | 12.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.16% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $645万 | 9.9% |
37,630
-25,051
| -40% | -$448万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
2
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $631万 | 9.68% |
92,425
-60,230
| -39% | -$422万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $484万 | 7.43% |
36,705
-24,328
| -40% | -$316万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
$1621億
| $332万 | 5.1% |
37,385
-24,489
| -40% | -$216万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
$1228億
| $329万 | 5.06% |
26,700
-17,275
| -39% | -$209万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $296万 | 4.55% |
51,049
-33,181
| -39% | -$203万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4234億
| $276万 | 4.23% |
51,279
-33,509
| -40% | -$181万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
8
Walt Disney
DIS
$1910億
| $276万 | 4.23% |
33,996
-22,347
| -40% | -$191万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
9
FNB Corp
FNB
$61.3億
| $260万 | 3.99% |
240,819
-155,674
| -39% | -$183万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
10
Arch Capital
ACGL
$346億
| $229万 | 3.52% |
28,748
-18,817
| -40% | -$146万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $225万 | 3.45% |
135,570
-89,166
| -40% | -$154万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
12
Global Payments
GPN
$221億
| $187万 | 2.86% |
16,170
-10,470
| -39% | -$125万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
13
Southern Company
SO
$1049億
| $183万 | 2.8% |
28,205
-19,896
| -41% | -$138万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1717億
| $179万 | 2.75% |
8,785
-5,592
| -39% | -$122万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| $175万 | 2.69% |
24,327
-15,846
| -39% | -$136万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
16
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $173万 | 2.66% |
14,112
-9,350
| -40% | -$133万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
17
Medtronic
MDT
$1212億
| $171万 | 2.63% |
21,831
-13,964
| -39% | -$117万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $166万 | 2.55% |
22,737
-14,427
| -39% | -$115万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
19
US Bancorp
USB
$915億
| $158万 | 2.42% |
47,675
-30,756
| -39% | -$112万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
20
Fox Class A
FOXA
$271億
| $157万 | 2.4% |
50,199
-34,364
| -41% | -$113万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $156万 | 2.39% |
12,800
-8,696
| -40% | -$116万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
22
Ares Capital
ARCC
$134億
| $156万 | 2.39% |
80,023
-52,894
| -40% | -$103万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
23
Sysco
SYY
$404億
| $153万 | 2.35% |
23,160
-14,965
| -39% | -$108万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
24
Regency Centers
REG
$134億
| $123万 | 1.89% |
20,753
-14,239
| -41% | -$89.9万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
25
AT&T
T
$1606億
| $100万 | 1.53% |
66,447
-40,510
| -38% | -$59.4万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
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Financial Advantageの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Financial Advantageは$6515万相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$1.12億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Financial Advantageは2023年第3四半期に純額で$4511万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $83.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち24%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- Financial Advantageが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$448万相当を減らしました。
- Financial Advantageは2023年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.4万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Financial Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$6515万のポートフォリオの58%を占めています。
- Financial Advantageは2023年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Financial Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$6515万となりました。
2023年11月7日に提出された、2023年第3四半期分のFinancial Advantageの 13F報告書 に基づいています。