で公開中です！
詳しく見る
LCM
Lewis Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6423万
売買回転率
6.56%
推定1年リターン
18.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.14%
1年予想リターン
+18.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6423万
運用資産残高の伸び率
-$558万
(-8%)
資金フロー
-$78万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.12%
保有額
61
新規
1
買い増し
16
減少
21
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$45.5万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$29.7万 |
| 3 |
Astronics
ATRO
|
+$23.4万 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+$22.1万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$7.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$152万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$21.8万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$21.7万 |
| 4 |
America's Car Mart
CRMT
|
+$19.7万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$5.21万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.78% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 26.26% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.98% |
| 4 | その他 | 7.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1437万 | 22.37% |
177,279
+902
| +0.5% | +$7.7万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
2
Astronics
ATRO
$26.5億
| $531万 | 8.27% |
401,684
+15,604
| +4% | +$23.4万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $410万 | 6.38% |
23,927
+1,619
| +7% | +$29.7万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
CTG
4
上場廃止
Computer Task Group, Inc.
CTG
| $392万 | 6.1% |
379,029
-4,230
| -1% | -$3.89万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $318万 | 4.96% |
20,487
+190
| +0.9% | +$3.08万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
6
A10 Networks
ATEN
$17.8億
| $268万 | 4.18% |
178,586
-1,767
| -1% | -$2.62万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $169万 | 2.63% |
5,347
+1,378
| +35% | +$45.5万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
8
Amgen
AMGN
$2338億
| $140万 | 2.18% |
5,201
+300
| +6% | +$7.49万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
9
Cummins
CMI
$731億
| $131万 | 2.04% |
5,740
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
10
America's Car Mart
CRMT
$867万
| $130万 | 2.03% |
14,335
-1,890
| -12% | -$19.7万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
11
Silicom
SILC
$2.32億
| $128万 | 1.99% |
48,953
-385
| -0.8% | -$1.14万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
12
Perion Network
PERI
$3.44億
| $109万 | 1.7% |
35,580
-350
| -1% | -$1.17万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
13
McDonald's
MCD
$1719億
| $103万 | 1.61% |
3,923
-8
| -0.2% | -$2,282 |
2021 Q4
7四半期
|
|
14
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $103万 | 1.6% |
5,970
-70
| -1% | -$1.29万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $98.1万 | 1.53% |
8,835
-80
| -0.9% | -$9,281 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $96.2万 | 1.5% |
3,845
-203
| -5% | -$5.21万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $95.9万 | 1.49% |
6,577
-23
| -0.3% | -$3,513 |
2021 Q4
7四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $94.5万 | 1.47% |
2,211
+53
| +2% | +$2.36万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1686億
| $88万 | 1.37% |
26,522
+1,734
| +7% | +$6.13万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
20
Netflix
NFLX
$2937億
| $85.5万 | 1.33% |
22,650
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
21
American Express
AXP
$2118億
| $78.7万 | 1.22% |
5,273
+1
| +0% | +$164 |
2021 Q4
7四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $77.6万 | 1.21% |
1,540
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
23
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $75.9万 | 1.18% |
8,810
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $72.6万 | 1.13% |
10,547
-198
| -2% | -$1.45万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $70.7万 | 1.1% |
13,260
+1,035
| +8% | +$5.51万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
MCMI
ACM
GIM
FA
CCM
CFAM
AF
AM
Lewis Capital Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Lewis Capital Managementは$6423万相当のポジションを61件保有しており、前四半期の$6981万から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Lewis Capital Managementの2023年第3四半期の報告書には、新規 1件、16件増加しました、21件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal Paymentsで、保有株数は1,854株、評価額は$21.4万でした。 最も大きな売却はVerizonで、推定額は$152万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
- Lewis Capital Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal Paymentsで、株数は1,854株、評価額は$21.4万でした。
- Lewis Capital Managementは2023年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$45.5万でした。
- Lewis Capital Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerica's Car Martで、推定$19.7万相当を減らしました。
- Lewis Capital Managementは2023年第3四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Lewis Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6423万のポートフォリオの61%を占めています。
- Lewis Capital Managementは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Lewis Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$6423万となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のLewis Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。