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LCM

Lewis Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 64,2 Mio. $ Umschlag 6,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,58 Mio. $
Kapitalfluss
-780.326 $
Kapitalfluss %
-1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,12 %
Position
61
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+455.350 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+296.899 $
3
ATRO-Symbol
Astronics
ATRO
+234.389 $
4
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+220.561 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+77.036 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,52 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+218.353 $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+216.981 $
4
CRMT-Symbol
America's Car Mart
CRMT
+197.407 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+52.146 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,78 %
2 Kommunikationsdienste 26,26 %
3 Industrie 13,98 %
4 Sonstiges 7,92 %
5 Gesundheitswesen 7,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
14,4 Mio. $ 22,37 %
177.279
+902
+0,5 % +77.036 $
2021 Q4
7 Quartale
ATRO-Symbol
2
Astronics
ATRO
2,65 Mrd. $
5,31 Mio. $ 8,27 %
401.684
+15.604
+4 % +234.389 $
2021 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,1 Mio. $ 6,38 %
23.927
+1.619
+7 % +296.899 $
2021 Q4
7 Quartale
CTG
4
Nicht mehr gelistet
Computer Task Group, Inc.
CTG
3,92 Mio. $ 6,1 %
379.029
-4.230
-1 % -38.946 $
2021 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,18 Mio. $ 4,96 %
20.487
+190
+0,9 % +30.799 $
2021 Q4
7 Quartale
ATEN-Symbol
6
A10 Networks
ATEN
1,78 Mrd. $
2,68 Mio. $ 4,18 %
178.586
-1.767
-1 % -26.171 $
2021 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,69 Mio. $ 2,63 %
5.347
+1.378
+35 % +455.350 $
2021 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,4 Mio. $ 2,18 %
5.201
+300
+6 % +74.867 $
2021 Q4
7 Quartale
CMI-Symbol
9
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 2,04 %
5.740
– –
2021 Q4
7 Quartale
CRMT-Symbol
10
America's Car Mart
CRMT
8,67 Mio. $
1,3 Mio. $ 2,03 %
14.335
-1.890
-12 % -197.407 $
2021 Q4
7 Quartale
SILC-Symbol
11
Silicom
SILC
232 Mio. $
1,28 Mio. $ 1,99 %
48.953
-385
-0,8 % -11.435 $
2021 Q4
7 Quartale
PERI-Symbol
12
Perion Network
PERI
344 Mio. $
1,09 Mio. $ 1,7 %
35.580
-350
-1 % -11.744 $
2022 Q3
4 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,61 %
3.923
-8
-0,2 % -2.282 $
2021 Q4
7 Quartale
AVB-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
1,03 Mio. $ 1,6 %
5.970
-70
-1 % -12.939 $
2021 Q4
7 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
981.215 $ 1,53 %
8.835
-80
-0,9 % -9.281 $
2021 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
962.096 $ 1,5 %
3.845
-203
-5 % -52.146 $
2021 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
959.464 $ 1,49 %
6.577
-23
-0,3 % -3.513 $
2021 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
945.158 $ 1,47 %
2.211
+53
+2 % +23.573 $
2021 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
879.735 $ 1,37 %
26.522
+1.734
+7 % +61.319 $
2021 Q4
7 Quartale
NFLX-Symbol
20
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
855.264 $ 1,33 %
22.650
– –
2021 Q4
7 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
786.639 $ 1,22 %
5.273
+1
+0 % +164 $
2021 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
776.453 $ 1,21 %
1.540
– –
2021 Q4
7 Quartale
CHRW-Symbol
23
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
758.805 $ 1,18 %
8.810
– –
2021 Q4
7 Quartale
XLP-Symbol
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
725.790 $ 1,13 %
10.547
-198
-2 % -14.491 $
2021 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
706.900 $ 1,1 %
13.260
+1.035
+8 % +55.076 $
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MCMI
Matrix China Management IV Grand Cayman, Cayman Islands 64,3 Mio. $ AUM 53,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Antonetti Capital Management Naples, Florida 64 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Growth Interface Management Orlando, Florida 64 Mio. $ AUM 33,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advantage Columbia, Maryland 65,2 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Community Capital Management Plantation, Florida 62,8 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFAM
Coury Firm Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania 62,6 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Ardian France Paris, France 62,5 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Anqa Management Sag Harbor, New York 66,5 Mio. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lewis Capital Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Lewis Capital Management 61 Positionen im Wert von 64,2 Mio. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 69,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lewis Capital Management für Q3 2023 weist 1 neu, 16 erhöht, 21 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global Payments: 1.854 Aktien im Wert von 213.933 $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

  • Der größte Kauf von Lewis Capital Management im Q3 2023 war Global Payments: 1.854 Aktien im Wert von 213.933 $.
  • Lewis Capital Management hat seine Position in Microsoft in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 455.350 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lewis Capital Management im Q3 2023 entfiel auf America's Car Mart und belief sich schätzungsweise auf 197.407 $.
  • Lewis Capital Management hat seine Position in Verizon im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lewis Capital Management machen im Q3 2023 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,2 Mio. $ aus.
  • Lewis Capital Management hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Lewis Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 64,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lewis Capital Management für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .