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LCM

Lewis Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 64,2 mi Giro 6,56%
Retorno est. (1 ano) 18,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,14%
Retorno est. (1 ano)
+18,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 64,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,58 mi
Fluxo de capital
-US$ 780 mil
Fluxo de capital (%)
-1,21%
10 maiores posições (%)
61,12%
Posição
61
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 455 mil
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 297 mil
3
ícone de ATRO
Astronics
ATRO
+US$ 234 mil
4
ícone de GPN
Global Payments
GPN
+US$ 221 mil
5
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 77 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 1,52 mi
2
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 218 mil
3
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 217 mil
4
ícone de CRMT
America's Car Mart
CRMT
+US$ 197 mil
5
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 52,1 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 26,78%
2 Serviços de comunicação 26,26%
3 Industriais 13,98%
4 Diversos 7,92%
5 Saúde 7,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DIS
1
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 14,4 mi 22,37%
177.279
+902
+0,5% +US$ 77 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de ATRO
2
Astronics
ATRO
US$ 2,65 bi
US$ 5,31 mi 8,27%
401.684
+15.604
+4% +US$ 234 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,1 mi 6,38%
23.927
+1.619
+7% +US$ 297 mil
2021 Q4
7 trimestres
CTG
4
Deslistada
Computer Task Group, Inc.
CTG
US$ 3,92 mi 6,1%
379.029
-4.230
-1% -US$ 38,9 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de VIG
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 3,18 mi 4,96%
20.487
+190
+0,9% +US$ 30,8 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de ATEN
6
A10 Networks
ATEN
US$ 1,78 bi
US$ 2,68 mi 4,18%
178.586
-1.767
-1% -US$ 26,2 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,69 mi 2,63%
5.347
+1.378
+35% +US$ 455 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de AMGN
8
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 1,4 mi 2,18%
5.201
+300
+6% +US$ 74,9 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de CMI
9
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
US$ 1,31 mi 2,04%
5.740
– –
2021 Q4
7 trimestres
ícone de CRMT
10
America's Car Mart
CRMT
US$ 8,67 mi
US$ 1,3 mi 2,03%
14.335
-1.890
-12% -US$ 197 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de SILC
11
Silicom
SILC
US$ 232 mi
US$ 1,28 mi 1,99%
48.953
-385
-0,8% -US$ 11,4 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de PERI
12
Perion Network
PERI
US$ 344 mi
US$ 1,09 mi 1,7%
35.580
-350
-1% -US$ 11,7 mil
2022 Q3
4 trimestres
ícone de MCD
13
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 1,03 mi 1,61%
3.923
-8
-0,2% -US$ 2,28 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de AVB
14
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
US$ 1,03 mi 1,6%
5.970
-70
-1% -US$ 12,9 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de QCOM
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 981 mil 1,53%
8.835
-80
-0,9% -US$ 9,28 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de TSLA
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 962 mil 1,5%
3.845
-203
-5% -US$ 52,1 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de PG
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 959 mil 1,49%
6.577
-23
-0,3% -US$ 3,51 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 945 mil 1,47%
2.211
+53
+2% +US$ 23,6 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de PFE
19
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 880 mil 1,37%
26.522
+1.734
+7% +US$ 61,3 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de NFLX
20
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 855 mil 1,33%
22.650
– –
2021 Q4
7 trimestres
ícone de AXP
21
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 787 mil 1,22%
5.273
+1
+0% +US$ 164
2021 Q4
7 trimestres
ícone de UNH
22
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 776 mil 1,21%
1.540
– –
2021 Q4
7 trimestres
ícone de CHRW
23
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
US$ 759 mil 1,18%
8.810
– –
2021 Q4
7 trimestres
ícone de XLP
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 726 mil 1,13%
10.547
-198
-2% -US$ 14,5 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de WMT
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 707 mil 1,1%
13.260
+1.035
+8% +US$ 55,1 mil
2021 Q4
7 trimestres
1
2 3

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FA
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CCM
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CFAM
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AF
Ardian France Paris, France AUM de US$ 62,5 mi 19,37% Retorno est. (1 ano)
AM
Anqa Management Sag Harbor, New York AUM de US$ 66,5 mi 36,45% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lewis Capital Management no T3 2023

No T3 2023, Lewis Capital Management detinha 61 posições no valor de US$ 64,2 mi, uma queda de 8% em relação a US$ 69,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.

O relatório de T3 2023 de Lewis Capital Management mostra 1 novas, 16 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global Payments: 1.854 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 1,52 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Industriais.

  • A maior compra de Lewis Capital Management no T3 2023 foi Global Payments: 1.854 ações no valor de US$ 214 mil.
  • Lewis Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 455 mil.
  • A maior redução de Lewis Capital Management em T3 2023 foi em America's Car Mart, com um corte estimado de US$ 197 mil.
  • Lewis Capital Management encerrou totalmente sua posição em Verizon no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
  • As dez maiores posições de Lewis Capital Management representam 61% de sua carteira de US$ 64,2 mi no T3 2023.
  • Lewis Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Lewis Capital Management caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 64,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lewis Capital Management referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.