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CCM

Community Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 62,8 mi Giro 24,19%
Retorno est. (1 ano) 25,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,09%
Retorno est. (1 ano)
+25,77%
Retorno est. (3 anos)
+55,61%
Retorno est. (5 anos)
+103,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 7,19 mi
Fluxo de capital (%)
-11,45%
10 maiores posições (%)
33,42%
Posição
62
Nova
5
Aumentada
8
Reduzida
16
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de HUM
Humana
HUM
+US$ 1,41 mi
2
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 1,21 mi
3
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 570 mil
4
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 511 mil
5
ícone de DOV
Dover
DOV
+US$ 505 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XIFR
XPLR Infrastructure LP
XIFR
+US$ 1,55 mi
2
ícone de CI
Cigna
CI
+US$ 1,39 mi
3
ícone de LH
Labcorp
LH
+US$ 1,38 mi
4
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 1,31 mi
5
ícone de WPC
W.P. Carey
WPC
+US$ 1,24 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 22,71%
2 Financeiro 17,02%
3 Saúde 15,74%
4 Industriais 14,65%
5 Consumo discricionário 10,61%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,58 mi 5,7%
11.350
– –
2022 Q2
5 trimestres
ícone de PWR
2
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
US$ 2,5 mi 3,97%
13.350
-2.650
-17% -US$ 531 mil
2022 Q2
5 trimestres
ícone de CPAY
3
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
US$ 2,09 mi 3,33%
8.200
-300
-4% -US$ 78,4 mil
2022 Q2
5 trimestres
ícone de SNX
4
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
US$ 2,01 mi 3,19%
20.100
– –
2022 Q2
5 trimestres
ícone de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,96 mi 3,12%
15.000
– –
2022 Q2
5 trimestres
ícone de GPN
6
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
US$ 1,92 mi 3,05%
16.600
– –
2022 Q2
5 trimestres
ícone de AMP
7
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
US$ 1,85 mi 2,94%
5.600
-200
-3% -US$ 68,3 mil
2022 Q2
5 trimestres
ícone de ABG
8
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
US$ 1,75 mi 2,78%
7.600
-500
-6% -US$ 114 mil
2022 Q2
5 trimestres
ícone de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,73 mi 2,75%
13.100
– –
2022 Q2
5 trimestres
ícone de LAD
10
Lithia Motors
LAD
US$ 6,49 bi
US$ 1,62 mi 2,57%
5.475
– –
2022 Q2
5 trimestres
ícone de BERY
11
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
US$ 1,57 mi 2,49%
27.552
– –
2022 Q2
5 trimestres
ícone de TSM
12
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 1,56 mi 2,49%
18.000
+5.400
+43% +US$ 511 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de OC
13
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
US$ 1,56 mi 2,49%
11.450
-1.400
-11% -US$ 192 mil
2022 Q2
5 trimestres
ícone de MOH
14
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
US$ 1,49 mi 2,37%
4.550
+850
+23% +US$ 268 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de HUM
15
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
US$ 1,46 mi 2,32%
+3.000
Nova +US$ 1,41 mi
2023 Q3
0 trimestres
ícone de DFS
16
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
US$ 1,46 mi 2,32%
16.800
+500
+3% +US$ 49,7 mil
2022 Q2
5 trimestres
ícone de CRL
17
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
US$ 1,45 mi 2,31%
7.400
+400
+6% +US$ 82,1 mil
2022 Q3
4 trimestres
ícone de PH
18
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
US$ 1,41 mi 2,25%
3.625
-300
-8% -US$ 121 mil
2022 Q1
6 trimestres
ícone de MDLZ
19
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
US$ 1,35 mi 2,15%
19.500
– –
2021 Q1
10 trimestres
ícone de PAC
20
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$ 12,1 bi
US$ 1,33 mi 2,12%
8.100
– –
2022 Q3
4 trimestres
ícone de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,3 mi 2,06%
3.700
– –
2022 Q2
5 trimestres
ícone de LEN.B
22
Lennar Class B
LEN.B
US$ 18,2 bi
US$ 1,29 mi 2,06%
13.308
– –
2022 Q2
5 trimestres
ícone de ELV
23
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 1,28 mi 2,04%
2.950
– –
2022 Q2
5 trimestres
ícone de ADBE
24
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 1,27 mi 2,03%
2.500
-2.500
-50% -US$ 1,31 mi
2022 Q2
5 trimestres
ícone de CMS
25
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
US$ 1,27 mi 2,03%
24.000
+6.000
+33% +US$ 348 mil
2021 Q2
9 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

CFAM
Coury Firm Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 62,6 mi 16,77% Retorno est. (1 ano)
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Ardian France Paris, France AUM de US$ 62,5 mi 19,37% Retorno est. (1 ano)
GIM
Growth Interface Management Orlando, Florida AUM de US$ 64 mi 33,21% Retorno est. (1 ano)
ACM
Antonetti Capital Management Naples, Florida AUM de US$ 64 mi 3,84% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lewis Capital Management Beverly Hills, California AUM de US$ 64,2 mi 18,3% Retorno est. (1 ano)
MCMI
Matrix China Management IV Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 64,3 mi 53,64% Retorno est. (1 ano)
FWA
Freedom Wealth Alliance Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 60,8 mi 14,42% Retorno est. (1 ano)
FA
Financial Advantage Columbia, Maryland AUM de US$ 65,2 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Community Capital Management no T3 2023

No T3 2023, Community Capital Management detinha 62 posições no valor de US$ 62,8 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 72 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.

Community Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 7,19 mi em T3 2023, encerrando 10 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi XPLR Infrastructure LP, uma posição estimada em US$ 1,55 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

Na contramão da tendência, Community Capital Management abriu uma nova posição em Humana no valor de US$ 1,46 mi.

  • A maior compra de Community Capital Management no T3 2023 foi Humana: 3.000 ações no valor de US$ 1,46 mi.
  • Community Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
  • A maior redução de Community Capital Management em T3 2023 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
  • Community Capital Management encerrou totalmente sua posição em XPLR Infrastructure LP no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
  • As dez maiores posições de Community Capital Management representam 33% de sua carteira de US$ 62,8 mi no T3 2023.
  • Community Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 10 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Community Capital Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 62,8 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Community Capital Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.