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FWA

Freedom Wealth Alliance Ativos da carteira

AUM US$ 60,8 mi Giro 43,66%
Retorno est. (1 ano) 14,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,33%
Retorno est. (1 ano)
+14,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 7,68 mi
Fluxo de capital (%)
-12,63%
10 maiores posições (%)
77,53%
Posição
71
Nova
7
Aumentada
15
Reduzida
23
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+US$ 416 mil
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 220 mil
3
ícone de YYY
Amplify CEF High Income ETF
YYY
+US$ 206 mil
4
ícone de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+US$ 125 mil
5
ícone de MDIV
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
+US$ 71,3 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+US$ 747 mil
2
ícone de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$ 629 mil
3
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 483 mil
4
ícone de CRESY
Cresud
CRESY
+US$ 462 mil
5
ícone de CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
+US$ 401 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 87,18%
2 Tecnologia 6,35%
3 Financeiro 2,11%
4 Saúde 1,03%
5 Serviços públicos 0,79%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHB
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 13,5 mi 22,15%
810.135
+24.030
+3% +US$ 416 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de SPHQ
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
US$ 7,38 mi 12,13%
147.392
+2.446
+2% +US$ 125 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de SPYM
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 5,31 mi 8,74%
105.742
-9.232
-8% -US$ 483 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de CFO
4
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$ 406 mi
US$ 5,09 mi 8,38%
86.447
-6.523
-7% -US$ 401 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de DGRW
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
US$ 4,39 mi 7,22%
69.080
-543
-0,8% -US$ 36,1 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de YYY
6
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$ 652 mi
US$ 4,29 mi 7,06%
386.190
+17.695
+5% +US$ 206 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,59 mi 4,27%
15.154
-1.120
-7% -US$ 205 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 2,01 mi 3,31%
9.464
-344
-4% -US$ 76,1 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de FTCS
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
US$ 1,42 mi 2,34%
19.311
+246
+1% +US$ 18,6 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de PCEF
10
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 753 mi
US$ 1,18 mi 1,94%
68.922
+2.572
+4% +US$ 46 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de SCHF
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 1,14 mi 1,87%
67.082
-3.732
-5% -US$ 65,9 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de JEPI
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 1,11 mi 1,82%
20.677
-301
-1% -US$ 16,6 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de MSFT
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 781 mil 1,29%
2.475
-332
-12% -US$ 110 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de RDVY
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
US$ 720 mil 1,18%
15.662
+444
+3% +US$ 21,2 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de SCHZ
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 621 mil 1,02%
28.072
-2.172
-7% -US$ 49,2 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de BND
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 606 mil 1%
8.690
+383
+5% +US$ 27,3 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de TFI
17
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
US$ 601 mil 0,99%
13.752
-172
-1% -US$ 7,82 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de VTEB
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 570 mil 0,94%
11.843
-160
-1% -US$ 7,93 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de BX
19
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 568 mil 0,93%
5.302
+108
+2% +US$ 11,2 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de XMPT
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$ 203 mi
US$ 545 mil 0,9%
28.824
+60
+0,2% +US$ 1,23 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de WEC
21
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
US$ 483 mil 0,79%
5.993
-1.569
-21% -US$ 136 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de ABBV
22
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 454 mil 0,75%
3.043
-387
-11% -US$ 56,8 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de IFLN
23
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 287 mi
US$ 431 mil 0,71%
25.232
-53
-0,2% -US$ 921
2022 Q4
3 trimestres
ícone de VWO
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 369 mil 0,61%
9.407
-270
-3% -US$ 11 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de DVN
25
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
US$ 357 mil 0,59%
7.487
-894
-11% -US$ 45 mil
2022 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

NCM
Nine27 Capital Management New York AUM de US$ 60,2 mi 16,09% Retorno est. (1 ano)
OCA
Offit Capital Advisors New York AUM de US$ 60,1 mi 5,62% Retorno est. (1 ano)
MMX
MV Management XI Menlo Park, California AUM de US$ 60,1 mi 58,45% Retorno est. (1 ano)
BHIC
Bassett Hargrove Investment Counsel Greenville, Delaware AUM de US$ 59,6 mi 29,88% Retorno est. (1 ano)
AF
Ardian France Paris, France AUM de US$ 62,5 mi 19,37% Retorno est. (1 ano)
CFAM
Coury Firm Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 62,6 mi 16,77% Retorno est. (1 ano)
CCM
Community Capital Management Plantation, Florida AUM de US$ 62,8 mi 25,77% Retorno est. (1 ano)
SCC
Steel Canyon Capital Phoenix, Arizona AUM de US$ 58,4 mi 22,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Freedom Wealth Alliance no T3 2023

No T3 2023, Freedom Wealth Alliance detinha 71 posições no valor de US$ 60,8 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 71,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.

Freedom Wealth Alliance fez uma retirada líquida de US$ 7,68 mi em T3 2023, encerrando 24 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi abrdn Physical Gold Shares ETF, uma posição estimada em US$ 747 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Freedom Wealth Alliance abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 223 mil.

  • A maior compra de Freedom Wealth Alliance no T3 2023 foi Alphabet (Google) Class C: 1.692 ações no valor de US$ 223 mil.
  • Freedom Wealth Alliance foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 416 mil.
  • A maior redução de Freedom Wealth Alliance em T3 2023 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 483 mil.
  • Freedom Wealth Alliance encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Gold Shares ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 747 mil.
  • As dez maiores posições de Freedom Wealth Alliance representam 78% de sua carteira de US$ 60,8 mi no T3 2023.
  • Freedom Wealth Alliance abriu 7 novas posições e encerrou 24 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Freedom Wealth Alliance caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 60,8 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Freedom Wealth Alliance referente a T3 2023, protocolado em 30 de out. de 2023.