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NCM
Nine27 Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 60,2 mi
Giro
89,29%
Retorno est. (1 ano)
16,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-19,08%
Retorno est. (1 ano)
-16,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 90,6 mi
(-60%)
Fluxo de capital
-US$ 74,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-123,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,63%
Posição
28
Nova
8
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$ 7,45 mi |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,43 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 6,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wendy's
WEN
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+US$ 9,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 52,82% |
| 2 | Bens de consumo básico | 29,44% |
| 3 | Diversos | 17,74% |
| 4 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 10,7 mi | 17,74% |
25.000
-15.000
| -38% | -US$ 6,67 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 9,13 mi | 15,15% |
+100.000
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 6,92 mi | 11,48% |
65.000
-60.000
| -48% | -US$ 8,04 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,04 mi | 10,03% |
+20.000
| Nova | +US$ 6,43 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 5,59 mi | 9,28% |
+100.000
| Nova | +US$ 6,7 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 5,53 mi | 9,18% |
+50.000
| Nova | +US$ 6,35 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 5,29 mi | 8,78% |
+50.000
| Nova | +US$ 7,45 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Chewy
CHWY
US$ 8,43 bi
| US$ 4,02 mi | 6,67% |
220.000
-5.000
| -2% | -US$ 143 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
9
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 172 mi
| US$ 2,69 mi | 4,46% |
+187.000
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Shake Shack
SHAK
US$ 2,83 bi
| US$ 2,32 mi | 3,86% |
+40.000
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 2,03 mi | 3,37% |
+15.000
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 4,49 mi | – |
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 2,15 mi | – |
|
|
14
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| – | – |
-125.000
| Encerrada | -US$ 9,08 mi | – |
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 3,3 mi | – |
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| – | – |
-120.000
| Encerrada | -US$ 13,1 mi | – |
|
17
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| – | – |
-32.000
| Encerrada | -US$ 3,33 mi | – |
|
18
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,84 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 2,16 mi | – |
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 4,48 mi | – |
|
|
20
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 16,8 mi | – |
|
21
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,56 bi
| – | – |
-250.000
| Encerrada | -US$ 3,09 mi | – |
|
|
22
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,14 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 16,7 mi | – |
|
23
Deslistada
Skechers
SKX
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 3,95 mi | – |
|
24
Deslistada
Sleep Number
SNBR
| – | – |
-80.000
| Encerrada | -US$ 2,18 mi | – |
|
25
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| – | – |
-28.000
| Encerrada | -US$ 3,14 mi | – |
|
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FWA
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SCC
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Revisão da carteira de Nine27 Capital Management no T3 2023
No T3 2023, Nine27 Capital Management detinha 28 posições no valor de US$ 60,2 mi, uma queda de 60% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Nine27 Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 74,6 mi em T3 2023, encerrando 17 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Wendy's, uma posição estimada em US$ 17,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 53% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Diversos.
Na contramão da tendência, Nine27 Capital Management abriu uma nova posição em Starbucks no valor de US$ 9,13 mi.
- A maior compra de Nine27 Capital Management no T3 2023 foi Starbucks: 100.000 ações no valor de US$ 9,13 mi.
- A maior redução de Nine27 Capital Management em T3 2023 foi em Dollar Tree, com um corte estimado de US$ 8,04 mi.
- Nine27 Capital Management encerrou totalmente sua posição em Wendy's no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 17,4 mi.
- As dez maiores posições de Nine27 Capital Management representam 97% de sua carteira de US$ 60,2 mi no T3 2023.
- Nine27 Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 17 em T3 2023.
- O valor da carteira de Nine27 Capital Management caiu 60% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 60,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nine27 Capital Management referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.